BOSS借款及报销操作.pptVIP

* * * * * * * * * * ——财务计划管理部 章 静 2011年07月 新员工入职培训 之报销、借款操作指引及相关制度 培训内容 ※BOSS系统-借款及报销操作示范 ※报销单据粘贴操作指引 ※常见问题汇总 ※费用报销实施细则 共5项内容 ※互动交流 重 点 培训 内容 ⅠBOSS系统-借款及报销操 作 示 范①借款申请②报销申请 差旅费报销 费用报销 进入财务管理模块 登陆BOSS以后点击进入“财务管理”模块 借款申请 点击借款申请 按提示框内容依次填写完整，确认无误后提交 如后期需要修改则点击保存，暂不提交 杭州Ipanelv3.0项目 1、借款时填写用款计划 2、借款事由注明出差地点及项目名称 3、借款至少提前二天提交，还款时间 最长为一个月 4、补借单是财务已付款，事先未走 BOSS流程审批付款，续借等不属于 补借单 5、工资卡为借款的人工资卡号 报销申请--异地差旅费报销 点击报销申请” 与乘机（乘车） 时间符合 湖南中间件项目现场支持 金额：指提交票据 金额的总和，且未 包含出差补助 休假：出差地回家 往返发生的费用 出差地点涉及多个城市， 出差地点选择第一个城市， 比如：出差湖南北京 地点选择湖南，出差事由湖 南北京 报销申请--费用报销 招待费（不分地区）、手机费、深圳办事发生的车费、办公费及其他发生的费用，选择“费用报销单” 异地出差发生的费用（机票费、车船费、住宿费、出差发生的交通费、出差补助、机场大巴、保险费、托运费），选择“差旅费报销单” 1、机票费统一由人 力统一办理报销手续 2、手机费由人力 备案后方可报销 以上具体规定详 见费用报销实施细则 借款和报销复核流程区别 借款申请复核先部门后财务 (申请后不需单据提交) 报销申请复核先财务后部门 (申请后需提交报销单据) 被驳回单如何操作 温馨提示—报销及借款 点击报销申请” 按所提示的详见点击进入 Boss借款报销FAQ 进入下一页 点击进入FAQ界面（点击 ,进入操作流程） 温馨提示—Boss借款报销FAQ       Ⅱ报销单据的粘贴 操 作 指引 正确粘贴样板 1、粘贴按发票类型分类分开粘贴，比如：住 宿费归集粘贴、车船费归集粘贴，以此类推 2、将发票归类梯形粘贴于“粘贴单”规定的区 域内，不要超出范围 3、粘贴的单据间薄厚均匀，且可以自由翻动， 并非贴得死死的 4、单据较多，可分多张单粘贴，但提交将按 费用类型提交一笔或二笔（差旅费报销一笔， 费用报销一笔） 住宿费发票粘贴样板 招待费发票粘贴样板 车船费发票粘贴样板 正确大发票粘贴 大尺寸的单据折叠粘贴，折叠不要超出粘贴单范围。且粘贴时只需要粘贴左上角 在左边留2-3CM进行粘贴，上下及右边切勿粘贴，平铺于粘贴单范围内 错误粘贴 提交单据粘贴 Ⅲ常见问题汇总 存在问题 财务要求 1、借款事由不写或内容不祥 1、出差借款注明出差地点及支持项目名称；其他借款要注明用途 2、借款未及时清理 2、出差回来后或业务完成（非出差人员）后7个工作内冲账；长期出差超过2个月，出差期间的票据在发生的次月7号前邮寄办理报销还款手续，并以电子邮件或其他方式告知财务计划管理部相关人员。 3、借款提供用款计划 3、在借款申请中注明你出差时间及借款明细 4、员工借款超过限额，未注明用款计划 4、员工借款每次3000元，上限不能超过5000元，特殊情况请事先申请(新员工每次500-1500元以内,具体视情况而定)，备注中注明用款计划 【说明】 1、遵循“及时报账，前期不清，后期不借”的原则 2、对无正当理由未及时办理报销手续，经财务计划管理部催促后七个工作日内仍不处理的借款人，财务计划管理部有权直接在其工资中扣款，并冻结其借款申请权 3、 借款人非正常离职等形成坏帐，借款人部门负责人如有失察行为，应负连带清偿责任 常见问题~借款类 存在问题 财务要求 1、差旅费报销和费用报销混淆 费用报销：深圳地区发生的费用 差旅费报销：异地出差发生的住宿费、车船费（机场大巴、汽车、火车）、机场大巴费、机场建设费、托运费），其余费用列入费用报销（常见的招待费、手机费、深圳办事车费等） 2、出差时间和乘机、汽车、火车时间不符合 出差时间和飞机往返时间一致，若交通工具是汽车、火车，须和乘车时间相符合 3、住宿费包括杂项，公话费并入住宿费报销 住宿费仅指住宿费和相关税费，不包括洗衣费、餐费、私人电话费、房间