20150914财务方案-袁锋(改wqp)v2.0.pdfVIP

中国中车股份有限公司关于响应《常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件》之财务方案 中国中车股份有限公司 关于响应《常熟市农村分散式污水处理一期 项目竞争性磋商文件》 之 财务方案 二〇一五年九月 中国中车股份有限公司关于响应《常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件》之财务方案 目录 财务方案1 第一章 资金实力1 1.1 附1 中国中车股份有限公司2015 年半年度报告2 1.2 附2 中国南车股份有限公司2014 年财务报表16 1.3 附3 中国北车股份有限公司2014 年财务报表27 第二章 合营公司组建方案43 2.1 合营公司股权结构及资本金比例：43 2.2 合营公司组建的进度安排43 2.3 合营公司人员配备43 第三章 融资计划45 3.1 项目总体资金需求及资金来源45 3.2 融资方式46 第四章 特许经营期财务分析与预测51 4.1 主要经济技术指标一览表：51 4.2 总成本费用估算表52 4.3 污水处理服务费单价构成表54 4.4 借款还本付息表55 4.5 项目投资现金流量表57 4.6 项目资本金现金流量表59 第五章 保险计划61 5.1 项目总体商业风险分析和风险控制措施说明61 I 中国中车股份有限公司关于响应《常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件》之财务方案 5.2 风险与保险管理组织架构62 5.3 保险管理设计63 5.4 建设期保险方案设计66 5.5 运营期间保险方案设计71 II 中国中车股份有限公司关于响应《常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件》之财务方案 财务方案 第一章 资金实力 中国中车股份有限公司由中国南车股份有限公司合并中国北车 股份有限公司后于2015 年6 月1 日完成工商变更登记手续后设立。 因此现无法提供中国中车股份有限公司经审计的2014 年度财务报表， 为说明中国中车股份有限公司的资金实力，特提供中国中车股份有限 公司2015 年半年度财务报表、中国南车股份有限公司2014 年经审计 的财务报表和中国北车股份有限公司2014 年经审计的财务报表。 根据中国中车股份有限公司2015 年度半年报，2015 年 1-6 月份 我公司营业收入 9,323,607 万元，公司净利润469,888 万元，货币资 金3,463,759 万元，净资产10,891,899 万元。 以上数据表明，我司财务资产状况良好，自有资金充足。项目股 权出资将使用自有资金的储备，项目后续的建设资金将使用银行贷款 完成。我司自有资金与银行授信总和远超项目投资总额，合理的成本 超支部分未超出我司支付能力。 1 中国中车股份有限公司关于响应《常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件》之财务方案 1.1 附1 中国中车股份有限公司2015 年半年度报告 2 中国中车股份有限公司关于响应《常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件》之财务方案 3 中国中车股份有限公司关于响应《常熟市农村分散式污水处理一期