华安基金管理有限公司..PDF

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2017-09-17 发布于江苏
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华安基金管理有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇〇九年十一月目录第一部分前言和释义 1 前言 1 释义 2 第二部分基金的基本情况 7 第三部分基金份额的发售 8 第四部分基金备案 10 第五部分基金份额的申购与赎回 11 第六部分基金合同当事人及权利义务 19 第七部分基金份额持有人大会 27 第八部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 35 第九部分基金的托管 38 第十部分基金份额的注册登记 39 第十一部分基金的投资 41 第十二部分基金的财产 52 第十三部分基金资产估值 54 第十四部分基金费用与税收 59 第十五部分基金的收益与分配 62 第十六部分基金的会计与审计 64 第十七部分基金的信息披露 65 第十八部分基金合