财务系统培训-3总帐管理.pptVIP

Oracle Applications 11i 财务培训 培训讲师:李康 第二章 总帐管理 课程内容及目标 定义交叉验证规则 1、手工日记帐 手工日记帐 手工日记帐 手工日记帐 可溯源到与该汇总帐户相关的明细帐户余额 可用外币或本位币查询期间 累计，年度累计 对任一帐户可溯源到明细分录 创建反冲日记帐 指定反冲的会计期间和原分录的过帐期间 创建循环(重复)分录 循环(重复)分录的三种类型： 使用FSG建立客户化报表 建立报表元件 查询报表内容 可按成本中心，部门等定义报表 使用FSG建立客户化报表 使用FSG建立客户化报表 定义帐户 定义计算公式 定义报表格式，行和汇总描述 使用FSG建立客户化报表 使用FSG建立客户化报表 建立报表格式，列内容 定义列标题和列长度 定义计算公式 (包括汇总，差异等) 使用FSG建立客户化报表 PTD, QTD, YTD Variance Rolling Monthly Consolidation 使用FSG建立客户化报表 PTD Variance QTD Variance Rolling Monthly Rolling Quarterly Monthly Actual Monthly Budget Quarterly Actual Funds Available 使用FSG建立客户化报表 控制报表的数据内容 控制多报表的打印序列 使用FSG建立客户化报表 使用FSG建立客户化报表 定义组成报表集的报表 拷贝已存在的报表格式 编写报表集 要进行帐户查询，请执行以下步骤： 1. 定位至“帐户查询”窗口。 2. 输入要纳入查询的会计期范围。 3. 指定要纳入查询的币种： 选择“所有币种”以查看所有币种的帐户信息。 选择“单一币种”并输入币种，以仅查看输入或折算为该币种的余额。 4. 选择查看以查询币种输入的事务处理的余额，或折算为该币种的余额。如果查询币种是本位币或 STAT，您必须选择输入的余额。 5. 从弹出式列表中选择“主要余额类型”。 6. 指定您是否要查看实际、预算或保留余额。 如果您选择显示预算余额，请指定要使用的预算。 如果您选择显示保留余额，请输入“保留类型”。 7. 选择显示和精确度系数： 个位：最高精确度；舍入为两位小数。 千位：将余额除以 1,000；舍入为三位小数。 百万位：将余额除以 1,000,000；舍入为三位小数。 十亿位：将余额除以 1,000,000,000；舍入为三位小数。 8. 输入可选汇总模板名以限制仅查询与此模板关联的汇总帐户。 9. 查询您要复核的汇总或明细帐户。如果您输入了汇总模板，则可以仅查询与此模板关联的汇总帐户。 10. 选择应用于您要查看的帐户信息的按钮： 选择“显示余额”以复核基于查询标准的当前帐户的余额。 选择“显示日记帐明细”以查看基于查询标准的当前帐户的日记帐分录活动。如果您选择查询已折算余额，则此按钮不可用。 选择“显示差异”以查看您为查询定义的主要余额类型和辅助余额类型之间的差异计算。如果您选择查询所有币种，则此按钮不可用。 要在查询中纳入差异，请执行以下步骤： 您可以比较差异计算中的任何两个余额类型。要查询差异，请从备选区域弹出式列表中选择辅助余额类型，然后输入另一余额类型。请按照下面的公式计算差异： 差异 = 主要余额类型 - 辅助余额类型 例如，如果要查看预算但未支出的金额，请输入“预算”主要余额类型和“实际”辅助类型。 注：如果您选择查询所有币种，则不能将差异纳入“帐户查询”。 要复核明细余额的日记帐明细信息，请执行以下步骤： 1. 执行“帐户查询”，并推进至“明细余额”窗口。 对于汇总帐户查询，从“汇总余额”窗口中选择“明细余额”按钮。 对于明细帐户查询，从“帐户查询”窗口中选择“显示余额”按钮。 2. 选择您要复核的日记帐明细的明细余额行。 3. 选择“日记帐明细”按钮。 您可以查看影响选定明细余额的日记帐批名、日记帐分录名、来源、币种、行以及输入的借项和贷项。 4. 要复核有关从 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统导入的日记帐的详细信息，请选择“子分类帐明细”按钮。此按钮仅在您已安装 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统时显示。 注：如果您要复核父帐套中的合并余额，则可以通过选择推进至{子帐套名}按钮从合并日记帐批推进至子总帐。从子总帐，您甚至可以进一步推进以复核子日记帐明细。 5. 选择“明细余额”按钮以返回“明细余额”窗口。 细查 Oracle 应付款管理系统明细 如果您要查询从 Oracle 应付款管理系统活动中生成的日记帐分录，您可以进一步推进以查看关于