科冕木业：关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告2011-01-08.pdfVIP

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-004 关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年1 月7 日召开的 第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动 资金的议案》，现将相关事项公告如下： 一、募集资金使用基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连科冕 木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2010]62 号文核准，向社 会公开发行2,350 万股人民币普通股，集资金总额人民币289,755,000.00 元,实际 募集资金净额人民币256,576,150.00 元。以上募集资金已由利安达会计师事务所 有限责任公司于2010 年2 月1 日出具的利安达验字[2010]第1005 号《验资报告》 验证确认。公司首次公开发行股票并上市募集资金投资建设《木材综合利用项 目》。 根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及 《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，2010 年 3 月29 日，公司第一届董 事会第三十三次会议审议通过，公司已使用自筹资金20,750,011.71 元提前投入 募集资金投资项目的前期建设，利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹 资金投入募投项目专项说明进行专项审核，并出具了《关于大连科冕木业股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第 1293 号）。2010 年5 月11 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过，对 穆棱科冕增资10,000 万元。公司于2010 年6 月9 日召开的公司第一届董事会第 三十九次会议决议，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 第 1 页 共 4 页 证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-004 集资金投资项目正常进行的前提下，使用5000 万元闲置募集资金补充流动资金 的议案，使用期限为股东大会批准之日起不超过6 个月，该项议案于 2010 年6 月30 日经2009 年年度股东大会审议通过，根据上述决议，公司在规定期限内使 用了5000 万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金使 用6 个月的期限已到，公司已经按照规定于2010 年12 月30 日按承诺一次性将 该笔资金归还至募集资金专户。截止目前，公司闲置募集总额为 156,576,150.00 元. 二、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况 为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则， 在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前 提下，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和公司《募集 资金管理制度》的相关规定，经公司第二届董事会第三次会议审议，公司拟继续 使用闲置的募集资金补充流动资金，总金额为5000 万元人民币，使用期限为自 股东大会审议通过之日起不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户。本次公 司继续使用募集资金补充流动资金5000 万元，按现行6 个月银行贷款利率预算， 约可降低财务费用支出约180 万元。 公司继续使用募集资金补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出 的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损 害公司股东利益的情形。公司在本次继续使用闲置募集资金补充流动资金前 12 个月内，公司未进行证券投资，也不存在风险投资；公司在本次使用闲置募集资 金补充流动资金期间内，公司不直接或间接进行证券投资，也不从事风险投资。 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产 经营使用。 三、独立董事意见 公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中 国证监会、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法规， 本次利用部分募集资金暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进 行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司继续运