皖江物流：2015年年度报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600575 公司简称：皖江物流 债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人张宝春、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利 润为196,496,970.10 元；母公司净利润为172,730,232.47 元。公司年末累计可供股东分配的利 润为-1,912,684,038.28 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,840,803,950.48 元。公司 本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司2015 年度无可供分配的利润，拟定公司2015 年度不进行现金分配和送股，不 进行资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司2015 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 1 / 182 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，淮矿现代物流有限责任公司及其纳入合并重整的四个全资子公司重整计划草案已经淮 南市中级人民法院作出的淮破字第00001-6 号《民事裁定书》批准。公司根据淮南市中级人民法 院批准的《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》安排的出资人权益调整方案，向控股股东 淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益事项已实施完成， 淮矿现代物流有限责任公司作为淮南矿业全资子公司已办理完成工商变更登记手续。 鉴此，报告期内已不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分 析中 “可能面对的风险”部分。 十、 其他 （一）关于被控股股东及其关联方非经营性占用资金的说明 本公司与关联方发生的资金往来中，全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司委托中国农业银行淮 南分行营业部向淮矿地产有限责任公司发放委托贷款为非经营性资金占用，2015 年期初上述委托 贷款占用资金余额300,695,131.25 元，截至2015 年12 月31 日，委托贷款300,000,000.00 元已 全部收回，本期结算委托贷款利息收入7,403,395.14 元。 具体资金往来情况请参见与本年度报告同日披露的 《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 (二)关于公司担保事项的说明 2012 年公司第四次临时股东大会审议批准，为淮矿物流公司在金融机构授信等提供总额不高于人 民币15 亿元的担保。鉴于淮矿物流公司因重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，其资产已不能 清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能，法院已正式裁定受理淮矿物流公司的重整申请， 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任，分 别为芜湖扬子农村商业银行本金100,000,000 元，利息554,903.70 元；淮南矿业集团财务有限公 司本金100,000,000