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Thank you for your attention… 进销存 VS 总帐简介 ~by David 2011/7/28 目录 相关工作 5 细节说明 4 模块关连 3 整体架构 2 概述 1 1. 概述 进销存(含帐款及银行管理) VS 会计总帐: 进销存(含帐款及银行管理)为一独立系统,会计总帐亦为一 独立系统. 2. 普遍作法-将前置作业行为中, 需产生凭证者, 依相关会计科目, 以固定的凭证格式, 产生暂存凭证, 送至会计总帐中, 再由会计 总帐处理其后续. 3. 已由前置作业产生的凭证, 如遇前置作业修改或删除时, 必须 在总帐系统中自行删除, 再由前置作业再行传输. 4. 为单项式系统整合(进销存-总帐), 工作较少, 惟人工辅助异常 处理行为会增多. 5. 因成本低, 完成工期短. 普遍为客户接受. 主流程 : 1. 以 VS 及 VE 的总帐系统为基础. 2. 将总帐内的暂存凭证作业设为接收点. 3. 前端系统的进销存及帐款收付与银行账户相关业务行为产生的凭证, 均 依相关会计科目(参数设定), 以固定的凭证格式产生于暂存凭证作业内. 4. 暂存凭证作业内的凭证行使过帐后, 成为正式凭证, 进入凭证管理及账册记录. 2.整体架构 3.模块关连 # 红线所示为整合关连 4.细节说明 业务行为 - 对应参数科目 - 产生凭证结构 - 写入暂存凭证 1 2 3 4 销货 销货退回 进货 进货退出 调整 其它应收 收款 其它应付 付款 银行存提 银行转帐 收票兑现 开票兑现 库存参数 传输总帐科目 2. 库存参数 传输总帐科目 3. 票据参数 传输总帐科目 会计科目 借贷平衡 “摘要”记录原始单据名称及单号 4.细节说明 凭证结构: 暂存过帐凭证主档 : ACCVCHR1 12 C 最后异动 LASTUPD 999 8 C AP代码 APCODE 998 4 C 制单人 EDITORCODE 100 0 X 凭证名称 ACCCLASSNAME 20 4 C 凭证类型 ACCCLASSCODE 19 2 N 成本标记 COSTFLAG 18 2 N 回转分录 TURNFLAG 17 20 C 来源单号 REFNO 16 2 N 是否打印 PRNONCE 15 2 N 立即打印 PRNIMMED 14 2 N 过帐标记 FLAG 13 16 C SRCERI SRCERI 12 8 D 合计 TOTAL 11 10 C 会计 ACCOUNT 10 10 C 覆核 SCRUTINY 9 10 C 核准 APPROVE 8 10 C 制单 EDITOR 7 2 N 凭证张数 EVIDENCE 6 4 C 部门代码 DPTNO 5 12 C 凭证总号 SCODE 4 8 E 凭证日期 SDATE 3 12 C 凭证编号 CODE 2 2 N 凭证类别 TYPE 1 16 C ERI ERI 0 长度 型别 显示名称 名称 编号 ~范例~ ~Schema~ 4.细节说明 凭证结构: 暂存过帐凭证副档 : ACCVCHR2 ~范例~ ~Schema~ 12 C 最后异动 LASTUPD 999 8 C AP代码 APCODE 998 4 C 制单人 EDITORCODE 100 8 D 外币金额 FAMT 19 8 D 汇率 RATE 18 4 C 币别代码 CURR 17 20 C 对象 OBJECT 16 20 C 来源单号 REFNO 15 8 D 冲销金额 SUBAMT 14 16 C SRCERI SRCERI 13 2 N 过帐标记 FLAG 12 16 C MASTERI MASTERI 11 8 D 金额 AMT 10 40 C 摘要 NOTE 9 12 C 专案代码 PROJNO 8 2 N 序号 SERIAL 7 12 C 凭证编号 CODE 6 8 E 凭证日期 SDATE 5 12 C 科目编号 SUBJNO 4 4 C 部门代码 DPTNO 3 2 N 借贷 DC 2 2 N 凭证类别 TYPE 1 16 C ERI ERI 0 长度 型别 显示名称 名称 编号 5.相关工作 进销存系统 总帐系统 13项业务行为产生暂存过帐凭证 格式 2. 13项暂存过帐凭证写入总帐系统 数据库 13项业务行为产生暂存过帐凭证 格式确认 2. 13项暂存过帐凭证写入总帐系统 数据库所需的 ERI(LIB) 提供 3. 其它技术咨询 谢谢指教!