债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同.PDFVIP

债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同.PDF

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债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同

债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期Shibor (1Y)利率的 算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。根据簿记建档结果, 本期债券的发行利率为4.54% 。 8、债券形式:本期债券为实名制记账式企业债券。机构投资者通过承销团 成员设置的发行网点认购的本期债券,在中央国债登记公司开立的一级托管账户 登记托管;在上证所认购发行的本期债券,在中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 9、上市时间及地点:本期债券将于2015年10月28 日起在上海证券交易所挂 牌交易 10、计息期限:自2015年8月20 日起至2025年8月19 日止 11、付息日:2015年至2025年每年的8月20 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日) 14 、兑付日:2025年8月20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个工作日) 13、信用级别:发行人主体信用等级为AAA ,本期债券信用等级为AAA 14 、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 二、本次付息方案 按照《2015年第一期广东省粤电集团有限公司公司债券票面利率公告》,本 期债券票面利率为4.54% 。每手“15粤电01 ”面值1000元派发利息为45.40元(含 税)。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日:2016年8月19 日 2 、本次付息日:2016年8月20 日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其 后的第1 个工作日)。 2

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