金鹏信息公开转让说明书.pdf

河南金鹏信息技术股份有限公司公开转让说明书 河南金鹏信息技术股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一四年九月 河南金鹏信息技术股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 河南金鹏信息技术股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书“第四节 公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公 司所披露的风险因素。 （一）市场区域集中风险 报告期内，公司主营业务收入全部来自河南省内，公司业务区域高度集中， 区域相关因素变化可能会给公司带来较大的经营风险。公司客户基本均为河南省 内各级政府部门，一旦河南省各级政府电子政务财政预算减少，将有可能导致公 司业绩下滑。因此，公司若不能及时开拓省外业务，区域集中风险短期内将难以 消除。 （二）非经常性损益占比过高的风险 2012 年、2013 年和2014 年1-7 月，公司非经常性损益净额分别为1,406,663.36 元、5,072,804.82 元和401,570.52 元，非经常性损益净额占当期净利润的比例分 别为91.32%、71.33%和16.06%，虽然公司非经常性损益净额占当期净利润的比 例逐年降低，但近两年一期整体占比仍然很高。公司未来如不能在正常经营中获 取较高利润且无法持续获取政府补助，则可能存在业绩下滑的风险。 （三）报告期内关联方资金往来过多的风险 报告期末，公司其他应收款应收关联方款项分别为17,952,365.58元、 18,049,602.67元和16,800,086.50元，除公司转让土地相关权益款项11,800,086.50 元尚未收回外，其他关联方款项均已归还。虽然公司章程以及关联交易管理制度 等已经规范了关联交易，明确了关联交易应履行的程序，同时公司未来拟尽量减 2 河南金鹏信息技术股份有限公司公开转让说明书 少关联交易和关联方资金往来。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范意识 尚需加强，故公司仍然可能存在部分关联方资金往来的风险。 （四）技术更新风险 公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分领域为电子政务方向。软件信 息行业技术更新换代极快，公司如不能继续加大在研发领域的投入，吸纳更多技 术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致 公司由于技术更新不及时而降低公司的市场竞争力的风险。 （五）实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为董事长赵长升，直接持股63.80%，间接持股1.07%，共 计64.87%，股权较为集中。董事长赵长升在公司决策、监督、日常经营管理上 能施加重大影响。若赵长升利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行 不当控制，可能给公司经营带来重大风险。 （六）市场竞争风险 电子政务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量较多，大 多规模较小，行业集中度较低，