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金鹏信息公开转让说明书
河南金鹏信息技术股份有限公司公开转让说明书
河南金鹏信息技术股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二零一四年九月
河南金鹏信息技术股份有限公司公开转让说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股
份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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河南金鹏信息技术股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让
说明书“第四节 公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容,充分了解本公
司所披露的风险因素。
(一)市场区域集中风险
报告期内,公司主营业务收入全部来自河南省内,公司业务区域高度集中,
区域相关因素变化可能会给公司带来较大的经营风险。公司客户基本均为河南省
内各级政府部门,一旦河南省各级政府电子政务财政预算减少,将有可能导致公
司业绩下滑。因此,公司若不能及时开拓省外业务,区域集中风险短期内将难以
消除。
(二)非经常性损益占比过高的风险
2012 年、2013 年和2014 年1-7 月,公司非经常性损益净额分别为1,406,663.36
元、5,072,804.82 元和401,570.52 元,非经常性损益净额占当期净利润的比例分
别为91.32%、71.33%和16.06%,虽然公司非经常性损益净额占当期净利润的比
例逐年降低,但近两年一期整体占比仍然很高。公司未来如不能在正常经营中获
取较高利润且无法持续获取政府补助,则可能存在业绩下滑的风险。
(三)报告期内关联方资金往来过多的风险
报告期末,公司其他应收款应收关联方款项分别为17,952,365.58元、
18,049,602.67元和16,800,086.50元,除公司转让土地相关权益款项11,800,086.50
元尚未收回外,其他关联方款项均已归还。虽然公司章程以及关联交易管理制度
等已经规范了关联交易,明确了关联交易应履行的程序,同时公司未来拟尽量减
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河南金鹏信息技术股份有限公司公开转让说明书
少关联交易和关联方资金往来。但由于股份公司成立时间较短,管理层规范意识
尚需加强,故公司仍然可能存在部分关联方资金往来的风险。
(四)技术更新风险
公司所属行业为软件和信息技术服务业,细分领域为电子政务方向。软件信
息行业技术更新换代极快,公司如不能继续加大在研发领域的投入,吸纳更多技
术人才,不断开发新技术、新产品,在用户体验上深入挖掘和提升,将可能导致
公司由于技术更新不及时而降低公司的市场竞争力的风险。
(五)实际控制人控制不当风险
公司实际控制人为董事长赵长升,直接持股63.80%,间接持股1.07%,共
计64.87%,股权较为集中。董事长赵长升在公司决策、监督、日常经营管理上
能施加重大影响。若赵长升利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行
不当控制,可能给公司经营带来重大风险。
(六)市场竞争风险
电子政务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面,从业企业数量较多,大
多规模较小,行业集中度较低,
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