凌云工业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报.PDFVIP

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2013-008 凌云工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2012 年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》的通知及相关格式指引的规定，现将2012 年度募集资金存放与使用情况专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发字［2010 ］1621 号文核准，公司非公开 发行A 股股票不超过7,500 万股新股，公司实际于2010 年 12 月非公开发行人 民币普通股49,714,838 股，每股面值1.00 元，每股发行价15.50 元，共募集资金 总额人民币770,579,989 元，扣除发行费用人民币27,123,498 元，实际募集资金 净额为人民币743,456,491 元。该项募集资金已于2010 年 12 月2 日全部到位， 已经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字[2010]第 1075 号验 资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 本年使用金额 累计利息 以前年度已投入 置换先期投 直接投入募 暂时补充流 收入净额 年末余额 入项目金额 集资金项目 动资金 51,736 15,723 5,000 982 2,869 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定 和要求，结合本公司实际情况，制定了《凌云工业股份有限公司募集资金管理制 1 度》（简称“ 《募集资金管理制度》”，下同），经本公司董事会2010年第四届董事 会第二次会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生 银行股份有限公司石家庄分行营业部、招商银行股份有限公司北京北三环支行、 中国银行股份有限公司涿州支行分别设立了1001014130001797、123902071910606、 101105310633三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序， 以保证专款专用。本公司于2010年12月16 日与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31 日止， 《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2012年12月31 日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 初始存放 利息收入 已使用金 存储余 公司名称 专户银行名称 银行账号 金额 净额 额 额 凌云工业股份 中国民生银行股份有限公司 1001014130001797 20,000 2