特变电工股份有限公司对外投资及关联交易的公告.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2012-049 特变电工股份有限公司对外投资及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：特变电工杜尚别矿业有限公司（以下简称矿业公司）  投资金额和比例（占投资标的注册资本的比例）：公司拟对矿业公司增 资扩股，并由矿业公司以资源换项目方式建设塔吉克斯坦共和国（以下简称塔国） 杜尚别2*5 万千瓦火电站一期工程项目（以下简称杜尚别火电站），塔国政府授 予矿业公司金矿开采权利并给予矿业公司生产经营过程中相关税收减免，矿业公 司金矿开采所获得的收益用于抵偿火电站建设成本 1.78 亿美元（约人民币 11.125 亿元,本公告中美元兑换人民币汇率按 1：6.25 计）。矿业公司拟分次增 资扩股9,600 万美元（折合人民币6 亿元），其中，一期增资4,800 万美元（折 合人民币30,000 万元），公司拟对矿业公司增资扩股3,657 万美元（折合人民币 22,856.25 万元），新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）拟对矿业 公司增资扩股1,143 万美元（折合人民币7,143.75 万元），矿业公司一期增资扩 股完成后，公司持有矿业公司4,053 万美元（折合人民币25,331.25 万元）股权， 占矿业公司注册资本的70%，矿业公司成为公司的控股子公司。  根据东杜奥巴金矿可行性研究报告及公司初步规划，东杜奥巴金矿、东 杜奥巴侧翼、上库马尔克金矿道路修维及扩建、资源勘查、金矿建设及开发总投 资预算约 12 亿元人民币。东杜奥巴金矿地质工作程度较高，已达详查水平，预 计东杜奥巴金矿2013 年开始建设，建设期2 年。东杜奥巴侧翼、上库马尔克金 矿资源勘探目前处于普查阶段，公司将对东杜奥巴侧翼、上库马尔克金矿资源进 行进一步勘探，达到详查水平后，进行金矿规划，建设及开发。  公司已聘请律师对《塔吉克斯坦能源工业部与中国特变电工股份有限公 司特变电工杜尚别矿业有限公司资源换项目方式建设火电厂的协议》及《协议附 件》发表意见，并将于2012 年10 月10 日前公告法律意见书。  特变集团是公司的第一大股东，公司与特变集团共同对矿业公司增资构 成公司的关联投资。  关联交易对公司的影响：公司与特变集团共同增资矿业公司，由矿业公 1 特变电工股份有限公司 司以资源换项目方式承建杜尚别火电站项目并进行所换取金矿的开发，项目具有 一定的经济效益及较好的社会效益。项目有利于进一步提升公司竞争能力、增强 公司盈利能力，保障公司的健康长远可持续发展。  过去24 个月与同一关联人的交易投资情况：2010 年7 月-2012 年6 月， 公司与特变集团母公司因购买商品、接受劳务累计发生关联交易金额6.29 亿元。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况： 公司拟对矿业公司增资扩股，由矿业公司以资源换项目方式建设杜尚别火 电站并进行所换取金矿的勘探开发。矿业公司作为总包方以交钥匙工程方式建设 杜尚别2*5 万千瓦燃煤供热火力发电厂及相关设施、管网、输电工程等，建成后 将其所有权移交塔国能源工业部或其指定的运营机构。塔国授予矿业公司东杜奥 巴金矿、东杜奥巴侧翼及上库马尔克金矿开发经营权，给予上述金矿勘探、生产 经营过程中各种税收的减免，上述金矿开采所获收益及相关税收减免用于抵偿塔 国鉴定委员会核准的火电站建设的成本及相关费用1.78 亿美元。若上述金矿所 获得收益及塔国税务优惠合计金额不能抵偿杜尚别火电站建设费用，塔国授予矿 业公司新矿补偿。 矿业公司开采金矿所得收益和税收优惠额在完全补偿火电站建设费用后，矿 业公司继续开采金矿，除享受塔国法定税务优惠外，不再享受其他税务优惠待遇。 矿业公司按照塔国法律规定缴纳税费，金矿开发经营所得收益归矿业公司所有。 公司及特变集团拟对矿业公司分次增资扩股9,