宜华健康医疗股份有限公司2017年度配股募集资金使用的可.PDFVIP

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-73 宜华健康医疗股份有限公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”、“上市公司”、“公司”） 于2016 年彻底剥离地产业务，顺利完成向医疗健康产业的全面转型。公司已确 立医疗产业服务和养老产业服务为主的两大业务方向，并成功构建医疗养老后勤 服务、医疗机构专业服务和养老社区专业服务的“三位一体”服务体系。为保障 公司战略的顺利实施，优化公司的资本结构，增强公司的核心竞争力和持续盈利 能力，公司拟配股募集资金不超过269,950.00 万元，扣除发行费用后，用于“补 充流动资金”、“偿还有息债务”和 “集团化信息管理中心建设项目”。 一、本次募集资金的使用计划 公司本次配股发行股票募集资金金额不超过269,950.00 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目计划总投资额 募集资金拟投资额 1 补充流动资金 150,000.00 150,000.00 2 偿还有息债务 99,950.00 99,950.00 3 集团化信息管理中心建设项目 30,000.00 20,000.00 合计 279,950.00 269,950.00 若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟 投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金 不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根 据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法规规定的程序予以置换。 1 二、本次募集资金项目的必要性和可行性分析 根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公 司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规 和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。 （一）补充流动资金 为保障公司发展战略的顺利实施，公司拟将本次配股募集资金中的 150,000.00 万元用于补充流动资金。 1、补充流动资金的必要性 （1）增强公司资本实力，加快推进医疗健康产业战略的全面实施 公司紧紧围绕用户为中心，以医疗服务和养老康复为抓手，实现医疗和养老 相结合的全产业链一体化商业模式，打造体系完整、协同高效的医疗健康产业生 态圈。目前，公司的医疗健康产业链布局已初步成形，业务涵盖前期的医疗养老 机构的工程建设，中期的医院和养老机构的运营管理、后勤服务，后期针对终端 客户的医疗器械销售和慢病及健康管理。公司各业务板块联系紧密，通过集团化 信息管理平台统筹管理，实现资源共享和产业协同。 目前，公司控制和管理的医院已超过 15 家，为全国超过 100 家的大中型综 合医院提供全方位非诊疗综合服务；公司运营多个养老社区，拥有的中高端养老 公寓超过3,000 套。随着公司业务领域的逐渐扩张，与之所匹配的管理能力和营 2 运资金等方面的要求逐步提升，公司未来需要持续的资金投入，充分发挥自身的 产业协同优势和渠道业务优势，加快推进公司的医疗健康产业战略的全面实施， 提升公司的核心业务盈利能力，增强公司的核心竞争力。 2 ）提供长期