工程承包非生产性开支管理.docVIP

工程承包非生产性开支管理 第一百三十条 业务招待费 （一）处在承包合同中明确项目部招待费总额，原则上不得突破（超支部分从承包兑现奖中扣除），处机关实行总额控制、按职包干、特事特办、超支不补、节约结转的原则，接受监督，杜绝浪费。 （二）按工作范围、部门分管情况，业务招待费指标分解如下：处长5000元/月，党委书记4000元/月，其他处领导2000元/月。 （三）来宾业务招待一律由部门申请，分管领导同意并从各分管领导招待指标中解决，特殊情况招待的，必须经处长签字同意。处属各单位、各部门之间严禁安排吃喝招待，如有发现，一律按违纪处理。 （四）招投标、处大型会议及参加甲方大型活动发生的费用，须经行政主要领导同意，经管处长签字后财务方可报销。节日发生慰问及到医院看望病人的，必须经工会主席签字同意，从工会经费中列支。 （五）咨询费：因施工需要，在春节、中秋节期间确需发生咨询费业务，其10万元以下报送资金中心审批；10万—20万的由常务副处长审批；超过20万的报请处长审批，且发生咨询费的次月必须处理完毕。平时如联系工程、续签合同等业务而发生咨询费10万以下由资金中心审批，10万以上报请经管副处长审批，但无论何时发生咨询费业务，项目部经理都必须提前向处长汇报，在其允许的情况下方可操作。 第一百三十一条 凡省外学习考察借款，由处办公室统一安排，报销经办公室负责人审核后，由处行政主要负责人签字后，财务方可报销。 第一百三十二条 差旅交通费 （一）机关工作人员因公出差,鼓励乘坐公共交通工具，出差实行申请单制度，事先填写出差申请单，经分管领导同意后，方可办理借款和报销手续，处领导和机关各部门要严格控制外出人员和时间，严格执行差旅费标准。 （二）途中补助 1.不带车人员：100KM以内30元/天；带车没有补助。 2.不带车人员：100KM—300KM,80元/天；带车没有补助。 3.不带车人员： 300KM以上，100元/天；带车30元/天。 4.司机统一按30元/天执行。 5.到项目部以外，确需带车出差的，100KM以内10元/天，100KM—300KM20元/天，300KM以上30元/天。（确需带车由办公室掌控） （三）住勤补助统一按20元/天执行（学习、考察不享受）。 （四）乘车补助 对乘坐公共交通工具6小时以内的30元/次；6小时以上——12小时以内的补助60元/次；超过12小时以上的120元/次。全价飞机票、高铁、动车一等座、火车卧铺均不予补助。头等仓、商务仓、火车软卧以上的机（车）票须经处长签字，财务方可报销。 （五）乘便车出差的，出差人员凭出差申请单报销补助费，补助费均按20元/天执行。打的票每天单张50元以上的须经处长签字方可报销。 （六）住宿费标准 1.工程投标：考虑到招标单位指定宾馆，投标人员可订一个招标单位指定标间，实报实销。其他超标房间，超标部分自负。 2.到北京等地出差指定宾馆住宿的实报实销。 3.机关工作人员到两淮、河南、山东、山西长治地区的项目部出差，出差人员不允许报销住宿费。对黄陵、彬长片区、内蒙片区确需发生住宿费的，无论是机关工作人员，还是项目部，必须写明事由、住宿人员名单，严禁项目部为机关工作人员报销住宿费。 4.到项目部及其他地区出差，确需住宿的处领导300元/标间以内，据实报销，机关其他工作人员200元/标间以内，据实报销。住宿超标部分从此次报销补助费中予以扣除，扣完为止，不倒扣。 （七）机关工作人员及项目部经理（副经理），因公务出差需乘坐飞机的，机票由处办公室统一订购，项目部经理（副经理）机票由处统一报销后，费用转至所在项目部。 （八）小车司机在已实行“徽通卡”的地区，通行费一律使用“徽通卡”刷卡缴费，如遇特殊情况确需使用现金缴费的,报经管处长签字后，财务方可报销。 第一百三十三条 办公用品管理 （一）办公用品建立登记审批制度，各部门办公用品的添置，必须事先写出申请报告，由经管处长审批后，由办公室统一办理。 （二）打印用纸、墨，统一由办公室购买。部门使用必须详细说明用途，并书面申请，经经管处长签字同意，凡复印、打印都需有完备的记录，以备查验。 （三）严禁在外复印、打印及印制各类表格纸张，如有需要，要事先书面申请，经分管处长审批后由办公室统一安排，否则财务一律不予报销。 （四）处办公室统一印制纸杯、信纸、信封、笔、笔记本、文件袋等常用办公室用品，各单位如需领用，需提前报送计划，到办公室办理领用手续。 （五）项目结束，各单位必须如数清点办公用品，登记造册，移交处办公室统一管理或处置。 第一百三十四条 车辆管理 （一）处机关及处属各单位所有车辆，均由处办公室统一调度和管理。 （二）车辆的购置。处属各单位所有用车，必须先将购置计划书面报至处办公室，经处研究同意后，由处办公室安排购置。 （三