天润曲轴：关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2011-01-31.pdfVIP

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2011-005 天润曲轴股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可„2009‟697 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采 用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式发行人民币普通股（A 股）股票6,000 万股，发行价为每股 人民币14.00 元，应募集资金总额为84,000 万元,坐扣承销费和保荐 费2,100 万元后的募集资金81,900 万元，已由主承销商国信证券股 份有限公司于2009 年8 月17 日汇入本公司在中国建设银行文登支行 开立的人民币账户。 另扣除发行费用 1,287.53 万元后，实际募集资金净额为 80,612.47 万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审 验，并由其出具浙天会验„2009‟132 号《验资报告》。 2009 年度，本公司使用募集资金 36,531.36 万元，2010 年度本 公司使用募集资金42,531.96 万元，其中包含公司为了支付重型发动 机曲轴锻造生产线项目进口设备的信用证保证金，自募集资金账户转 - 0 - 入自有账户的 2,560.96 万元，但目前该保证金尚未对外支付。截至 2010 年12 月31 日，募集资金使用余额为1,549.15 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了 《募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》业 经本公司 2008 年度第一次临时股东大会审议批准。根据法律法规的 相关要求，本公司于2010 年1 月26 日对《管理制度》进行了重新修 订，并经公司2009 年年度股东大会审议通过。《管理制度》明确规定 了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。 目前，募集资金项目由本公司实施。《管理制度》得到本公司的 严格执行,本公司开具了 4 个募集资金专户。同时，为切实保障募集 资金的专款专用，本公司于2009 年 9 月连同国信证券股份有限公司 （以下简称保荐机构）与中国建设银行股份有限公司文登支行（以下 简称“建行文登支行”）、中国农业银行股份有限公司文登葛家分理处 （以下简称“农行葛家分理处”）、中国银行股份有限公司文登支行(以 下简称“中行文登支行”)和威海市商业银行文登支行（以下简称“商 行文登支行”）分别签署了《募集资金三方管理协议》。三方监管协议 明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。 为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益， 2009 年 11 月12 日，本公司、保荐机构以及上述4 家银行分别签订 - 1 - 了《募集资金三方监管协议之补充协议》，本公司在上述4 家银行新 开设了人民币定期专项账户，用于募集资金的日常存储。该定期专项 存储账户不得直接对外进行任何转账和支付。如募集资金项目需要使 用资金，必须先将相应的募集资金转回原募集资金活期专项账户。 在募集资金实际支付使用上，本公司与保荐机构保持着经常性的 日常沟通，接受保荐机构的持续督导，严格履行三方监管协议的有关 规定。截至2010 年12 月31 日，本公司在建行文登支行、农行葛家 分理处和中行文登支行的募集资金专户均已销户，剩余的募集资金全 部存放在商行文登支行，具体如下： 单位：人民币万元 公司名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 天润曲轴公司 商行文登支行 68900201090000000089 募集资金专户 651.34 天润曲轴公司 商行