上海大名城企业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的 - 副本.PDFVIP

股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2014-066 上海大名城企业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司使用募集资金人民币80,154.44万元及其他股东应配比的股东借款人民 币23,270.65万元，合计人民币103,425.09万元，全部以股东借款方式置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换符合募集资金到帐后6个月内进 行置换的规定。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，公司以非公开发行股票的 方式向 7名特定投资者发行了500,000,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 为人民币1元，发行数量500,000,000股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资 金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币40,030,000.00 元，募集资金净额为人民币2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验 资报告》（天职业字[2014]11358号） 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及作为项目实施主 体的控股子公司名城地产（永泰）有限公司（以下简称“名城永泰”）和保荐机 构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2014 年9 月30 日分别与 中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行股份有限公司上海普陀支行、 中国建设银行股份有限公司福州广达支行、华夏银行股份有限公司福州金融街支 行、平安银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 签订了非公开发行A 股股票之募集资金监管协议。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据 《2013 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行所募集资金在扣 除发行费用后将投向以下项目： 项目名称 项目投资总额（亿元） 拟投入募集资金金额（亿元） 名城永泰东部温泉旅游新区一期 43.64 30 合计 43.64 30 三、募集资金使用情况 经公司第六届董事会第五次会议审议同意，公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过150,000万元（含 150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不 超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。（详见2014年10月9 日中国证券报、 上海证券报、香港文汇报及WWW.SSE.COM.CN刊登的公司2014-051号临时公告） 经公司第六届董事会第九次会议审议同意，公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过50,000万元（含 50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超 过12个月，到期归还至募集资金专用账户。 （详见2014年11月19日中国证券报、 上海证券报、香港文汇报及WWW.SSE.COM.CN刊登的公司2014-063号临时公告） 除上述暂时补充流动资金事项外，至目前，公司剩余募集资金全部存储在经 董事会批准设立的公司、名城永泰已开设的募集资金存储专户内。 四、自筹资金预先投入募投项目情况 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目系名城永泰投资开发的项目，名城地产 （福建）有限公司（以下简称“名城福建”）持有名城永泰75%股权，公司持有 名城永泰25%股权，因公司同时持有名城福建70%的股权，因此公司直接和间接持 有名城永泰77.5%股权，名城福建另一小股东福州开发区鑫联洪贸易有限公司间 接持有名城永泰22.5%股权。 截至2014年11月30日（募集资金置换基准日），公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资额为