关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告-紫光股份有限公司.PDFVIP

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016 －021 紫光股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 21 日召开的第六届董事会 第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，公司将用本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金116,709.45 万元，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]787 号）核准，公司通过非公开发行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.41 元，募集资金总额为 人民币 22,084,653,762.54 元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32 元， 募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22 元，上述资金已于 2016 年 4 月 21 日到账， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 中兴华验字（2016 ）第BJ03-0011 号《验资报告》。 根据 《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以 下项目。自有资金已投入金额具体如下： 投资总额 募集资金承诺投 截止披露日自有资 募集资金投资项目 拟置换金额（元） （万元） 资金额（万元） 金已投入金额（元） 收购华三通信技术有限 1,885,091.62 1,880,217.76 -- -- 公司 51%股权 收购紫光数码（苏州） 46,489.89 46,489.89 272,599,800.00 272,599,800.00 集团有限公司 44%股权 收购紫光软件系统有限 35,000.00 35,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 公司 49%股权 建设云计算机研究实验 150,000.00 150,000.00 -- -- 室暨大数据协同中心 补充公司流动资金及偿 93,459.36 93,459.36 544,494,700.00 544,494,700.00 还银行借款 总计 2,210,040.87 2,205,167.01 1,167,094,500.00 1,167,094,500.00 二、募集资金置换先期投入的实施 公司已在发行申请文件《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订 稿）》中对募集资金置换预先投入的自筹资金作出了安排，即“在募集资金到位前， 公司若已使用银行借款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到 位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。”公司本次以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情 形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 三、董事会审议情况 2016 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用 116,709.45 万 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 四、独立董事意