福建海源自动化机械股份有限公司关于变更首次公开发行股票募集资金.PDFVIP

证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2012-026 福建海源自动化机械股份有限公司 关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目 暨使用结余超募资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月14 日 召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》， 拟变更部分首次公开发行股票募集资金和结余超募资金用于实施“海源复合材料 生产基地建设项目”。该议案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。现就相 关情况公告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2010 ）1759号文《关于核准福建 海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010年12月15 日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，发行价格为每股 人民币 18.00元，募集资金总额为人民币720,000,000.00 元，扣除发行费用 36,414,215.00元，实际募集资金净额为人民币683,585,785.00元。以上募集资金已 由立信会计师事务所有限公司于2010年12月20 日出具的信会师报字（2010 ）第 25692号验资报告验证确认。 公司募集资金净额683,585,785.00元，根据公司《首次公开发行股票招股说 明书》披露的用途，上述募集资金中的500,000,000元将投向“全自动液压压砖机 生产及研发基地建设项目”（以下简称“原募投项目”），其余为超募资金 1 183,585,785.00元。 2 、截至2012年5月31 日募集资金使用情况及结余情况 截至2012年5月31 日，公司已累计使用募集资金443,529,004.85元，包括用超 募资金归还银行贷款141,000,000.00元，用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金102,581,134.72元，用闲置募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元， 上市以来至2012年5月31 日募投项目累计支出49,947,870.13元。 截至2012年5月31 日，公司募集资金账户余额为249,398,527.41元（其中包含 利息收益9,341,747.26元）。 （二）原募投项目进展情况 原募投项目总投资 68,916 万元，其中使用募集资金 50,000 万元。项目计划 分二区实施，其中一区投资 30,393.58 万元，二区投资 35,064.42 万元，铺底流动 资金 3,458 万元。计划项目建成后，公司将新增年产 HF 压机 320 台（套）、HP 压机 50 台（套）（3,000 吨以上的大吨位机型）、HC 压机 50 台（套）的生产 能力。 目前原募投项目的进展情况为： 1、建设进度 截至 2012 年 5 月 31 日，公司已经全部完成了项目一区的土地使用权购买、 办公楼、企业研发中心、试验楼、生产厂房的建造，水电等配套工程施工以及部 分生产设备的购置，上述设施均已投入使用。 2 、产能扩张进度 截至 2012 年 5 月 31 日，公司已经全部完成项目一区中关于基建、厂房、企 业研发中心、试验楼等不可分割的建设项目，部分完成了生产和试验用设备、仪 器的采购和安装调试。公司原募投项目已形成了年产 200 台套各类压机的生产能 力。 （三）原募投项目资金的使用情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，募集资金中的 50,000 万元将投向原募投项目。截至 2012 年 5 月 31 日，公司原募投项目已使用募集资 金累计投入 15,252.90 万元，其中项目一区已投入约 14,648.90 万元，项目二区已 投入 604 万元（主要用于支付购买土地使用权的预付款）。另外，项目一区已签 订合同尚未支付的款项为 3,592.15