贝达药业股份限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金.PDFVIP

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2016-008 贝达药业股份限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]2350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值 1 元，发行价格为 每股人民币 17.57 元，募集资金总额为720,370,000.00元，扣除发行费用 63,020,000.00元后，募集资金净额为人民币657,350,000.00元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2016 年11月2日对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了“信会师报字［2016］第610851号”《验资报告》。 二、自筹资金预先投入募投项目和置换情况 截至 2016 年 11 月 2 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为46,003.50万元，具体投资情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金 自筹资金 投资总额 拟投入金额 预先投入金额 研发中心设备升级与 1 34,363.00 24,000.00 13,104.95 新药研发项目 2 新厂区产能扩建项目 39,863.00 38,000.00 31,951.11 企业管理信息 3 3,869.60 1,300.00 752.18 系统建设项目 4 营销渠道网络 4,679.00 2,435.00 195.26   建设项目 合计 82,774.60 65,735.00 46,003.50 公司已在发行申请文件《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中对募集资金置换预先投入资 金作出了安排，即“若本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实 际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”截至 2016 年 11 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计为 46,003.50 万元，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并 于 2016 年 11 月 22 日出具了《关于贝达药业股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2016）第610879号) 。 公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，不涉及银行贷款。募集资金置换 的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次资金置换行为符合法律、法规的 规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施, 也不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 三、以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的审议情况和相 关意见 1、董事会审议情况 2016 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以 公司募集资金 46,003.50 万元置换