读者出版传媒股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的.PDFVIP

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-042 读者出版传媒股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监 督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可【2015】1377 号）的核准，向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票6,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发 行价格9.77 元/股，募集资金总额为58,620.00 万元。其中，保荐及 承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元，募集资金净额为 50,394.50 万元。 中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2015 年12 月7 日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中喜验字 [2015]第0563 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及存储情况 （一）募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据 证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修 订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司 开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下： 专户募集资金金额 序号 开户银行 专户用途 （万元） 中国农业银行股份有限公司 1 刊群建设出版项目 25,510.50 兰州金昌路支行 中国工商银行股份有限公司 2 数字出版项目 12,001.51 兰州广武门支行 营销与发行服务体系建设 中国建设银行股份有限公司 3 项目及出版资源信息化管 8,140.87 甘肃省分行营业部 理平台建设项目 中国银行股份有限公司兰州 4 特色精品图书出版项目 4,741.62 市大教梁支行 （二）募集资金使用金额及余额 公司募集资金总额58620.00 万元，2015 年度利息收入扣除手续 费后净额7.29 万元，支付IPO 发行有关费用8,009.45 万元，项目支 出 213.00 万元，2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 50,404.84 万元。 2016 年度公司募集资金使用303.73 万元，支付IPO 发行有关费 用 195.10 万元。购买理财产品支出金额25,000.00 万元，理财收益 333.41 万元，利息收入扣除手续费净额186.62 万元，募集资金专户 账户实际余额为25,426.04 万元。 2017 年 1 月—6 月，公司募集资金使用607.08 万元，购买理财 产品支出金额30,000.00 万元，理财收益374.45 万元，利息收入扣 除手续费净额252.86 万元，募集资金专户账户实际余额为20,446.27 万元。 （三）募集资金专户存储情况 1.公司募集资金专户存储情况 截至201