某投资公司计划财务部部门职责.docVIP

计划财务部部门职责 计划职责： 结合公司内外部环境分析拟定公司的发展战略，并提交经理办公会审议 依据公司的发展战略及上一年度经营状况，拟定公司的年度经营工作计划草案，并上报经理办公会 根据公司年度经营计划组织、指导各部门编制部门年度、季度、月度业务计划 根据公司年度经营计划协助人力资源部草拟目标考核办法，上报经理办公会 负责跟踪、检查、分析各部门计划执行情况，并及时上报经理办公会核查 制定财务工作年度及阶段工作计划，以及相关工作总结 会计核算职责： 根据国家法律法规及信托行业相关制度制定公司财务制度 遵照国家会计准则，建立健全公司会计核算体系，督促、监督公司各部门执行财务制度和有关金融法规 从财务角度审核各种业务协议书、合同及原始单据 负责公司各部门（单位）发生的各种业务的会计核算，包括收支核算、成本与费用核算；委托业务核算；信托业务核算；自营证券核算；固定资产核算等 按照会计制度进行日常的会计记录，填制会计凭证、编制会计报表 负责登记总账及资产类、负债类、损益类和权益类明细账 定期组织公司的财务决算，编制决算报告 监督、审核公司各项支出 监督、审核公司各项经费报销 负责工资发放 按规定进行国有资产管理，负责编制有关报表 宣传贯彻国家税收法规，并计算、缴纳公司各项税款 遵守税收的法律法规，提出合理避税方案，为公司争取税收优惠政策 配合业务部门进行会计信息查询及其他相关事宜 负责配合审计、税务、人行等外部单位对公司的财务检查 财务管理职责： 组织各单位编制年度财务预算，归纳、分析并综合平衡公司的财务收支，编制年度预算报公司总经理办公会批准 根据年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算 定期进行财务状况分析，撰写并上报分析报告，为公司经营管理提供决策依据 负责对公司提出的投资项目进行财务可行性论证 负责公司资金筹集方案的规划设计，包括筹资规模的规划、筹资方式的选择、资金成本的预测、筹资风险的预测、资本结构的预测和调整等内容 负责对控股子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督 负责对控股子公司实行财务人员委派制 统计职责： 负责对公司内经济活动数据进行统计，并上报统计局及相关部门 信息化管理职责： 负责公司信息化建设的规划、设计和实施工作 承担公司网络系统平台的设计和搭建工作 承担公司网络系统的正常运行，确保网络数据安全等的维护工作 维护、维修各部门计算机及其外设和软件的使用 负责完善财务软件，对应用软件进行二次开发 负责财务系统数据备份 负责为公司其他用户提供技术支持 其他工作： 负责整理各项财务资料，确保公司业务的完整纪录 三十八、完成公司领导交办的其他工作