XX信托基础设施建设集合资金信托计划尽调报告重庆巴南.docx

XX信托—基础设施建设集合资金信托计划-X号（重庆巴南界石数码产业园B区四期建设项目）尽职调查报告XX信托有限公司2014年12月声明与承诺我们在此声明与保证：此尽职调查报告是按照XX信托有限公司的有关规定，根据各方交易对手提供和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成。报告全面反映了各方交易对手及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。本报告已经部门审核通过。信托经理（签名）： 部门负责人（签名）：第一部分 综述一、简述重庆巴南经济园区建设实业有限公司（以下简称“巴南园区公司”、“公司”）成立于2007年9月，是重庆市巴南区财政局全资控股的国有独资企业。公司注册资本为537,552,100元，经营范围包括：利用自有资金从事园区建设项目投资；投资信息咨询；土地整治储备；厂房租赁；物业管理；二级房地产开发；市政、道路基础设施开发建设；销售：建筑材料、五金等。目前，公司主要负责巴南区经济园区的土地储备（土地储备资质批文文号：国土资厅函[2013]674号）及一级开发、基础配套设施项目建设，已建成项目包括巴南花溪工业园区界石电子产业园区二期、天明汽摩产业园区一期、长安铃木二工厂扩容项目及配套基础设施建设等重点工程。目前公司正在建设界石数码产业园B区四期基础设施建设项目，项目总投资85838.11万元，已经投入25838.11万元,占项目总投资的30.1%，拟申请信托融资2亿元。资金全部用于界石数码产业园B区四期基础设施建设项目。二、信托计划交易架构图XX信托发起设立XX信托—基础设施建设集合资金信托计划-X号（重庆巴南界石数码产业园B区四期建设项目），本信托计划规模不超过2亿元，同时重庆市渝兴建设投资有限公司提供保证担保，巴南区财政局提供财政差额补足承诺。信托资金用于界石数码产业园B区四期基础设施建设项目，本信托计划期限为24个月，按季付息，到期一次性还本。三、信托计划内容（一）信托规模本信托计划规模不超过2亿元。（二）信托期限本信托计划总期限不超过24个月。（三）发行方式本信托计划采用直销和代销相结合的方式进行发行。（四）信托计划资金投向及用途信托资金用于界石数码产业园B区四期基础设施建设项目。（五）信托退出方案本信托计划到期后，由巴南园区公司回购应收账款归还信托资金实现项目退出。（六）利率和费率1.交易对手综合融资成本、本信托计划交易对手综合融资成本为%/年。2.信托计划投资者收益、3.公司信托报酬、4.其他费用四、信托计划合规性分析重庆巴南经济园区建设实业有限公司为“退出类”地方政府融资平台，退出时间为2012年7月，且公司现金流为“全覆盖”。信托资金用于建设界石数码产业园B区四期基础设施建设项目，项目总投资85838.11万元，公司已投入自有25838.11万元，资本金比例超过30%。综上所述，本项目符合相关法律法规的要求。第二部分 交易对手分析一、基本信息申请人全称重庆巴南经济园区建设实业有限公司成立时间2007年9月4日法定代表人胡骥企业性质有限责任公司（国有独资，内资）注册地址重庆市巴南区界石镇富城路88号实际经营地址重庆市巴南区界石镇富城路88号经营期限长期实际主营业务范围一般经营项目：利用自有资金从事园区建设项目投资；投资信息咨询；土地整治储备；厂房租赁；物业管理（凭资质证书从事经营）；二级房地产开发；市政、道路基础设施开发建设；销售：建筑材料（不含危险化学品）、五金。注册和实缴资本537,552,100元资本金构成（货币、土地等）货币贷款卡卡号5001130000120597税务登记证是否在有效期内是特许经营许可证是否在有效期内无平台级别与风险定性直辖市区级平台二、股权结构及其变化根据《重庆市巴南区人民政府办公室关于同意组建巴南经济园区建设实业有限公司的批复》（巴南府办函[2007]39号），重庆巴南经济园区建设实业有限公司由重庆市巴南区财政局出资设立，公司成立时间为2007年9月4日，注册资本为2,000万元，公司类型为有限责任公司（国有独资），由财政局分3期于2008年6月30日之前缴足。2008年4月28日，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司增加注册资本3,000万元，增加实收资本3,898.69万元，本次增加注册资本由财政局分2期于2009年8月29日前缴足，变更后的注册资本为5,000万元。截至2008年4月28日，公司累计实收资本金额为4,298.69万元。2008年10月13日，公司收到财政局认缴的第三期出资，增加实收资本701.31万元，累计实收资本5,000万元。根据2008年8月11日《中共重庆市巴南区委办公室、重庆市巴南区人民政府办公司关于对区属国有公司进行整合的通知》（巴南委办[2008]168号），公司由财政局的全资子