中国水利水电建设股份有限公司 2012 年度第五期短期融资券.pdf

中国水利水电建设股份有限公司 2012 2012年度第五期短期融资券募集说明书 注册金额：贰拾贰亿元 本期发行金额：壹拾亿元 365 365 336655 短期融资券期限： 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 A-1 A-1 AA--11 本期短期融资券信用评级： 级 AAA AAA 企业主体长期信用评级：AAAAAA级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二○一二年九月 中国水利水电建设股份有限公司2012年度第五期短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券,,均,, 视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国水利水电建设股份有限公司2012年度第五期短期融资券 募集说明书 目 录 5 5 释 义55 一、常用词语释义5 二、行业术语7 8 8 第一章 发行人风险提示及说明88 一、本期短期融资券的投资风险8