应收账款(SAP AR)操作手册.docVIP

FI-AR 操作手册 1 客户主数据： 2 1.1 创建： 2 1.2 更改： 5 1.3 显示： 5 1.4 冻结 6 1.5 删除 6 2. 客户账户查询： 7 2.1 应收账款余额查询： 7 2.2 应收账款明细查询： 9 3. 系统发票： 11 3.1 开具系统发票 11 3.2 查询处理未产生会计凭证的发票 15 3.3 冲销系统发票 16 3.4 修改、显示发票或凭证流 18 4. 应收账款收款清帐： 21 4.1 手工收款清帐 21 4.2 支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） 27 4.2.1 具体步骤F-36 27 4.2.2 具体步骤F-30 31 5. 应收账款手工记账： 38 6. 客户信用管理： 41 7. 应收账款报表查询： 43 8.1 客户余额查询： 43 8.2 客户明细查询： 45 客户主数据： 1.1 创建： FD01- 会计 - 财务会计 - 客户 - 主记录 - 创建： 双击： 点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作： 执行后进入下一界面： 维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面： 在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置： 设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。 更改： FD02 - 会计 - 财务会计 - 客户 - 主记录 - 更改： 在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。 显示： FD03 - 会计 - 财务会计 - 客户 - 主记录 - 显示： 在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。 冻结 FD05 - 会计 - 财务会计 - 客户 - 主记录 -冻结/解冻： 填写需要冻结的客户和公司代码，回车： 勾上冻结即可。 删除 FD06 - 会计 - 财务会计 - 客户 - 主记录 -设置删除标识符： 填写需要冻结的客户和公司代码，回车： 客户账户查询： 应收账款余额查询： FD10N - 会计 - 财务会计 - 客户 - 帐户 - 显示余额： 双击： 执行结果如下： 可看出客户KH001的应收账款情况：借贷方发生额都是1000，目前无余额，已清帐。要查看应收款明细，双击黄色区域即可，显示结果如下： 应收账款明细查询： FBL5N - 会计 - 财务会计 - 客户 - 帐户 - 显示/更改行项目： 查询结果如下： 可以看出，客户家乐福有一笔6月25日的1000元应付账款未付。 系统发票： 开具系统发票 开具单一发票在初始界面输入VF01后回车或者通过以下路径 双击此功能，进入如下界面： 输入要出具发票的提货单号码。单击主工具条上的图标或按“回车”键继续。 需要确保与发票金额相关的条件下的各项设置是正确的。 选中需要审核的项目行后点击图标或双击该项目任意内容进入项目数据界面审核。 审核确保条件下有关发票的各项数据均是正确的（例如：单价、税率、运费、计量单位等）。 点击图标，保存发票凭证，注意生成的凭证编号： B、批量开具发票 在初始界面输入VF04后回车或者通过以下路径 双击此功能，进入如下界面： 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 出具发票数据 出具发票日期从 可输 选择开具发票的时间段 开票凭证 可选 选择开票的凭证类型，凭证类型取决于订单类型 SD凭证 可输 销售合同号 组织数据 销售组织 可输 需开发票公司所属的销售组织 分销渠道 可输 本公司的分销渠道 产品组 可输 选择产品组 装运地点 可输 选择装运地点 客户数据 售达方 可输 客户编号 目的地国家 可输 选择目的地国家 附加数据 排序准则 可输 排序规则 将被选择的凭证 与订单相关的 可选 限定只显示可以出具发票的提货单号码 与交货相关的 可选 限定只显示贷项凭证和借项凭证 与回扣相关的 可选 限定只显示与回扣相关的 公司间出具发票 可选 限定关联公司间的往来 冻结出具发票的单据数 可选 保证其不被勾选 POD状态的凭证 可选 限定只显示POD状态的凭证 批处理的输出数据 清单显示 可选 列表显示清单明细情况 发货汇总处理日志 可选 列表按汇总发货后的清单显示 更新 异步的 可选 勾选，则按特定方式更新 同步经VB日志 可选 同步无VB日志 可选 输入必要的选择标准，过滤掉不需出具发票的提货单。点击继续。 点击左边行标，选中要开票的发票： 如果选中的（默认是全部选中）确实是都要出具发票的，忽略上一步。 如果