兰州海默科技股份有限公司其他与主营业务相关的营运资金使.PDFVIP

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—037 兰州海默科技股份有限公司 其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金 使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将公司其他 与主营业务相关的营运资金使用计划公告如下： 一、其他与主营业务相关的营运资金使用和管理情况 本公司 2010 年 5 月 20 日发行股票后，实际募集资金净额 48343.65 万元（其中募投项目资金13400 万元），其他与主营业务相 关的营运资金为 34943.65 万元。期间公司根据发展需要相继使用 22710 万元，主要用于收购兼并相关企业、归还银行贷款、增资子公 司和补充流动资金，截止目前，公司尚有其他与主营业务相关的营运 资金12233.65 万元，存放在公司募集资金专用帐户管理。 二、其他与主营业务相关的营运资金使用计划安排 根据相关法律、法规和规范性文件规定，前期已使用情况为： 公司于2010 年6 月29 日召开的三届董事会十三次会议审议通过 了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款 1 议案》，归还了3900 万元银行贷款。2010 年7 月20 日召开的三届董 事会十四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营 运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的议案》和《关于使用部分 其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，公司使 用 4900 万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资，使用 2800 万 元永久补充日常经营所需的流动资金。 2011 年8 月11 日召开的四届董事会四次会议审议通过了《使用 其他与主营业务相关的营运资金4600 万元永久补充流动资金议案》。 2012 年4 月24 日召开的第四届董事会十次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用2520 万元购 买兰州市新区土地使用权，目前项目正在实施过程中；2012 年5 月4 日召开的第四届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分其他与 主营业务相关的营运资金受让兰州城临石油钻采设备有限公司57%股 权的议案》，同意使用3990 万元受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权。 上述项目共计投入其他与主营业务相关的营运资金22710 万元。 截止目前，剩余 12233.65 万元，上述资金存放在公司募集资金专用 帐户。 本次公司使用其他与主营业务相关的营运资金计划如下： 1、使用部分其他与主营业务相关的营运资金4500 万元永久补充 日常经营所需的流动资金。 根据公司目前经营的实际需要，尽快使其他与主营业务相关的营 2 运资金产生效益，回报广大股东，提高募集资金使用效率，计划使用 部分其他与主营业务相关的营运资金4500 万元永久补充日常经营所 需的流动资金。 公司上市以来，经营有了长足的发展。2012 年上半年，生产经营 受大环境和各方面的影响，经营业绩虽出现了一定的下降，但持续经 营能力得到了有效提升，实现营业收入同比增长22.9%，其中上半年 收购兰州城临石油钻采设备有限公司及哥伦比亚OSS 公司，使公司的 主营业务范围不断扩大，产品增加，产业链延伸，逐步实现公司从单 一产品（服务）到提供综合产品及服务的转变，并不断扩大市场份额。 基于上述情况，结合公司 2012 年经营计划，公司资金量持续增大， 原有流动资金虽然已经补充过两次，依然显得严重不足，不能完全满 足公司收购兼并后生产经营发展的需求。因此，公司计划使用部分其 他与主营业务相关的营运资金 4500 万元补充永久日常经营所需的流 动资金。 2、使用部分其他与主营业务相关的营运资金4800 万元（约折合 750 万美元），在美国设立全资子公司。 为拓展美国、加拿大和墨西哥湾等市场，公司拟在美国