安徽皖通科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实.PDFVIP

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-048 安徽皖通科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 根据安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 11 月25 日召开的第三届董事会第五次会议、2013 年12 月13 日召开 的2013 年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并报经 中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕875 号）的核准，公司由主 承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件 的特定投资者定价发行人民币普通股2,902.6058 万股，每股发行认 购价格为人民币13.01 元。截至2014 年9 月17 日，公司实际已非公 开发行人民币普通股2,902.6058 万股，募集人民币377,629,014.58 元。扣除承销费和保荐费 14,000,000.00 元后的募集资金为人民币 363,629,014.58 元，已由国元证券股份有限公司于2014 年 9 月 18 日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为 1 7350310182600083422 的人民币账户；扣减其他发行费用人民币 1,679,026.06元后，实际募集资金净额为人民币361,949,988.52 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具“大华验字[2014] 000365号”验资报告。公司对募集资金 采取了专户存储制度。 截至2017 年6 月30 日，公司已经实际使用募集资金17,906.70 万元，用闲置募集资金4,300 万元暂时用于补充流动资金，募集资金 余额13,988.30万元；公司募集资金专户余额合计为14,690.87 万元， 与尚未使用的募集资金余额的差异702.57 万元，为收到的银行利息。 公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管 理制度》经公司2010 年第一届董事会第十二次会议审议通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银 行股份有限公司合肥潜山路支行开设本次非公开募集资金专项账户， 并于2014 年9 月24 日与国元证券股份有限公司、中信银行股份有限 公司合肥潜山路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2014 年10 月14 日分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大 2 银行合肥潜山路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集 资金三方监管协议》；2015 年8 月7 日根据公司召开的第三届董事 会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司烟台华 东电子软件技术有限公司增资的议案》、《关于变更部分募集资金投 资项目实施主体的议案》和《关于设立非公开发行募集资金专项账户 的议案》，并于2015 年9 月15 日，公司及烟台华东电子科技有限公 司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年 10 月 16 日， 公司及烟台华东数据科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年 路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管 协议》；2016 年9 月21 日根据公司召开的第三届董事会第二十七次 会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》， 并于2016 年12 月1 日，公司及华东科技、交通银行股份有限公司烟 台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议之补充协