荣信教育文化产业发展股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码：833632 证券简称：荣信教育 主办券商：中信建投 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规 定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。 一、本次股票发行募集资金基本情况 2016 年11 月7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了 《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于公司股票发行方案的 议案》、《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于募集资金管理制度 的议案》等相关议案，该方案于2016 年11 月24 日召开的公司2016 年第五次临时股东大会上审议通过。本次发行股票625 万股，发行价 格为8 元/股，募集资金5,000 万元。募集资金缴存银行为交通银行 西安软件园支行，账号为611301134018010160761。 2017 年1 月12 日，具有证券、期货从业资格的天职国际会计师 1 公告编号：2017-046 事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]17144 号《验资报告》， 对上述增资事项进行了审验。 2017 年1 月23 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于荣信 教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统 函[2017]476 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。 二、募集资金管理与存放情况 本次募集资金设立募集资金专项账户，已与主办券商中信建投证 券股份有限公司及交通银行股份有限公司陕西省分行签订《募集资金 三方监管协议》。上述募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中， 账号为611301134018010160761。 公司严格按照《公司募集资金管理制度》执行，明确募集资金存 储、使用、监管的责任，严格执行募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施及信息披露要求。确保募集资金严格按照《股 票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际 控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在 未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行 募集资金的情形。 三、募集资金的实际使用情况 本次股票发行募集资金的使用用途为： 1.建立公司英国编辑部，布局全球优秀的版权市场，以增强自身 原创能力，提升公司核心竞争力。 2.加强版权储备，抢占优秀的图书版权资源，与更多国外优秀的 2 公告编号：2017-046 出版社及其他拥有优秀版权的机构建立良好合作关系，引进各类优质 图书版权，加强国际版权储备。 3.补充公司流动资金，提高公司盈利水平和抗风险能力，为公司 经营目标和战略发展提供强有力的资金支持。 截至2017 年6 月30 日，公司上述股票发行募集资金实际使用情 况如下： 项目 截止2017 年6 月30 日 一、募集资金金额 募集资金总额 50,000,000.00 利息收入 78,698.09 募集资金净额