广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中山证券 广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌 公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项 核查，出具公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。 一、募集资金基本情况 1、第三次股票发行及资金募集情况 经2016 年5 月17 日公司第一届董事会第十次会议、2016 年6 月2 日公司 2016 年第三次临时股东大会决议公司定向发行人民币普通股 180 万股，发行价 格为每股人民币 5.5 元，募集资金合计 9,900,000.00 元，此次募集资金 9,900,000.00 元于 2016 年6 月17 日全部到账。2016 年7 月13 日，发行事项 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州凡拓数字创意科技 股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5141 号）登记确认， 本次股票发行的新增股票于 2016 年7 月29 日进入全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让。该次发行所收到募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）以“XYZH/2016GZA10446”号报告验证。2016 年9 月14 日，公司同兴业 银行股份有限公司广州东风支行、中山证券有限责任公司签订募集资金三方监管 1 公告编号：2017-028 协议，设立募集资金专项监管账户，并将该次募集资金余额9,900,000.00 元转 入专户监管。 本次募集资金主要用于技术研发及市场开拓，截至2017 年 1 月31 日上述 募集资金已经全部使用完毕，募集资金余额为0 元，未发生变更募集资金用途的 情形。 2、第四次股票发行及资金募集情况 经2016 年12 月12 日公司第一届董事会第十六次会议、2016 年12 月28 日 公司2016 年第九次临时股东大会决议公司向特定对象发行人民币普通股640 万 股，发行价格为每股人民币10 元，募集资金合计64,000,000.00 元，募集资金 主要用于分、子公司及营销网络建设、品牌宣传、技术研发及补充流动资金。此 次募集资金64,000,000.00 元于2017 年2 月10 日全部到账，本次股票发行认缴 资金全部存入公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户中，2017 年 3 月6 日，发行事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广 州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2017]1358 号）登记确认，本次股票发行的新增股票于2017 年3 月22 日进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该次发行所收到募集资金已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2017GZA20017”号报告验证。本 次发行认购结束后验资前，公司于2017 年2 月13 日同主办券商中山证券有限 责任公司、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。 本次募集资金主要用于分、子公司及营销网络建设、品牌宣传、技术研发及 补充流动资金，截至2017 年 6 月 30 日，该次募集资金已使用10,674,550.90 元，剩余53,325,449.10 元，未发生变更募集资金用途的情形。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的存放情况： 1、第三次股票发行募集资金