威华股份：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿).pdf

股票简称：威华股份 股票代码：002240 广东威华股份有限公司 非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇一六年五月 威华股份非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 目 录 释义2 第一节 本次募集资金使用计划3 第二节 本次募集资金投资项目的可行性分析 4 一、增资控股万弘高新 60%股权4 （一）万弘高新的基本情况4 （二）万弘高新股权结构5 （三）万弘高新主要财务数据5 （四）万弘高新股东权益评估情况7 （五）万弘高新投资项目基本情况8 （六）项目投资构成 8 （七）项目建设的必要性8 （八）项目建设的可行性9 （九）募集资金投资项目涉及立项、土地、环保的报批事项情况13 （十）项目预期经济效益13 二、增资控股致远锂业 70%股权14 （一）致远锂业的基本情况14 （二）致远锂业股权结构14 （三）致远锂业主要财务数据15 （四）致远锂业股东权益评估情况16 （五）致远锂业投资项目基本情况17 （六）项目投资构成17 （七）项目建设的必要性18 （八）项目建设的可行性19 （九）募集资金投资项目涉及立项、土地、环保的报批事项情况 23 （十）项目预期经济效益23 三、偿还银行贷款24 24 （一）项目概况 （二）项目必要性分析25 （三）项目可行性分析 28 四、公司董事会对募集资金投资项目可行性分析意见29 第三节 募集资金投资项目的实施意义 30 一、本次募集资金投资项目对公司经营情况的影响 30 二、本次募集资金投资项目对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 30 30 （一）对财务状况的影响 （二）对盈利能力的影响30 （三）对现金流量的影响 30 1-4-1-1 威华股份非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 威华股份、公司 指 广东威华股份有限公司 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 奥伊诺矿业 指 金川奥伊诺矿业有限公司 万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司 致远锂业 指