正泰集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

正泰集团股份有限公司 正泰集团股份有限公司 正正泰泰集集团团股股份份有有限限公公司司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 2012年度第一期短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 注册金额：壹拾亿元 注册金额：壹拾亿元 注注册册金金额额：：壹壹拾拾亿亿元元 本期发行金额：伍亿元 本期发行金额：伍亿元 本本期期发发行行金金额额：：伍伍亿亿元元 短期融资券期限：365天 短期融资券期限：365天 短短期期融融资资券券期期限限：：336655天天 担保情况：无担保 担保情况：无担保 担担保保情情况况：：无无担担保保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 信信用用评评级级机机构构：：联联合合资资信信评评估估有有限限公公司司 发行人主体长期信用级别：AA 发行人主体长期信用级别：AA 发发行行人人主主体体长长期期信信用用级级别别：：AAAA 本期短期融资券信用级别：A-1 本期短期融资券信用级别：A-1 本本期期短短期期融融资资券券信信用用级级别别：：AA--11 发 行 人 发 行 人 发发 行行 人人 主承销商及 主承销商及 主主承承销销商商及及 簿记管理人 簿记管理人 簿簿记记管管理理人人 签署日期：二○一二年十月 签署日期：二○一二年十月 签签署署日日期期：：二二○○一一二二年年十十月月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 正泰集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专用技术词语释义2 第二章 风险提示及说明5