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货币市场每日简评 2016 年9 月30 日 未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任 市场概况 今日是跨季最后一天，市场资金面整体平衡。早盘开始，市场需求以 14 天内跨季品种为主，并偏好短期，而融出方以8 天品种为主，7 天内品种有少量 融出，市场大部分需求能够得到满足。午盘过后，仍有不少机构继续融出，亦有 不少机构需要增补头寸，直至尾盘，市场交投依旧活跃。中长期限方面，由于短 期资金即可跨季，21 天以上品种需求明显减少，成交量也相应减少。 临近国庆假期，今日同业存单市场明显清淡了不少。一级新发总量再次下滑 至将近昨天的四分之一，130 亿左右。新发依旧以1M，其次3M 为主。股份制机 构今日仅参与了1M,3M 和9M 期限的发行，且1M 和3M 的发行价格比昨天增加了 2bp。总体发行情况较好，极少几只未满额发行。二级市场卖盘较少且多为20D 以内期限，买盘询价基本上都和卖盘相差较大，成交寥寥，13 天的股份制成交 在2.9%左右。 今日新发 存单代码 存单简称 期限 票面利率 发行量 评级 (%) (亿) 111610548 16兴业CD548 1月 2.7995 42 AAA 111615275 16民生CD275 1月 2.7995 32.5 AAA 111615277 16民生CD277 1月 2.7995 70 AAA 111607194 16招行CD194 3月 2.8201 13 AAA 111608327 16中信CD327 3月 2.8201 10 AAA 111609394 16浦发CD394 3月 2.8201 10 AAA 1 111609395 16浦发CD395 3月 2.8201 50 AAA 111610550 16兴业CD550 3月 2.8201 5 AAA 111616209 16上海银行CD209 3月 2.8398 11 AAA 111610549 16兴业CD549 1年 2.9000 5 AAA 市场热点 1. 公开市场操作 今日央行公开市场今日进行了300 亿元人民币 14 天期逆回购操作，中标利 率2.40%，以及100 亿28 天逆回购，中标利率为2.55%。另外，公开市场今日有 900 亿元逆回购到期，央行公开市场今日净回笼 500 亿元 。央行公开市场本周 净回笼4201 亿元，净回笼规模创7 月初以来新高；上周为净投放6700 亿元。 2. 正式入篮SDR：全球金融市场期待“中国舞步” 2016 年10 月1 日，人民币将正式成为SDR （特别提款权）超主权货币。 这是人民币国际化进程中的一座里程碑。未来，人民币将在世界经济舞台上 扮演更为重要的角色，在全球储备经理的资产配置中占据更多比重。 从跨境贸易货币起步，稳步迈向储备货币，世界在翘首凝望“中国舞步”踱 向舞台的中央，同时也以更高标准和眼光看待中国的金融体制改革和对外开放。 人民币入篮，意味着什么？最直接的答案就是，意味着人民币的储备货币地 位正式获得认定。 目前，全球11.46 万亿美元的中央银行储备中，人民币的外汇储备仅占1.13%。 周诚君表示：“保守估计，我们认为在比较短的时间内，人民币资产占全球央行 储备资产的比例将上升到4%以上。” 而随着人民币加入 SDR，国际上对人民币的认知度随之提高，市场对人民币 的信心将增强，这会减