详解主管会计岗位职责.docVIP

主管会计岗位职责 1、全面负责管理所在柜组工作，组织柜组人员依法进行会计核算和监督，保证会计核算真实性、合法性和规范性。 2、负责对报账单位报送的原始凭证的合法、真实、合理性进行审核。 3、严格执行教育体育局财务管理内控制度。 4、及时传递经审核后的原始凭证，确保及时入账。 5、正确处理好服务与监督的关系，满足纳入单位对会计信息的需要，协助搞好财务管理，提高资金使用效率。 6、负责年终对所有会计资料进行稽核无误后与记账会计对帐、结账，打印账簿，编制会计报表，发送相关单位。 7、负责柜组及时解决好会计核算中出现的问题，对于重大问题及时向中心领导汇报。 8、完成中心领导交办的其他工作。 ? 记帐会计岗位职责 1、对经审核的原始凭证正确进行分类整理，按科目编制记账凭证。 2、认真进行会计核算，及时登记总账、明细账和银行存款日记账，确保会计业务的处理及时。 3、认真做好会计核算，保证会计信息的真实、完整。 4、定期与主管会计进行对帐、结账，打印会计资料。 5、管理好柜组会计档案。对会计凭证、帐簿、报表、和有关文件制度等会计资料定期分类装订立卷，妥善保管。 6、与报账单位保持经常联系，督促报账单位及时报账，确保业务处理的连续性。 7、协助单位搞好预决算工作，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。 8、完成中心领导交办的其他工作。 文明服务规则“ 六不 ” 承诺 不让工作在我这里耽误； 不让事情在我这里积压； 不让信息在我这里中断； 不让违规在我这里发生； 不让矛盾在我这里产生； 不让形象在我这里受损。 文明守则 一、爱国爱党 关心集体 克己奉公 顾全大局 热爱教育 深钻业务 自强不息 提升素质 爱岗敬业 求实创新 遵守法纪 严于律己 四 、办理业务 热情周到 一丝不苟 精益求精 五、爱护公物 勤俭节约 重要物件 妥善保管 六、讲究卫生 保护环境 洁身自好 生活健康 七 、举止端庄 衣着整洁 语言文明 待人热情 八、热心公益 服务社会 团结友爱 和睦共处 九、尊长爱幼 互敬互谦 移风易俗 崇尚新风 十、上班下班 检查设备 安全第一 警钟长鸣 业务流程 一、经费支出计划申报流程图 由学校根据预算和工作 实际分月提出用款计划 到 账 通 知 单 通知学校报账 下达支付额度 报账业务流程图 档案制度 一、严格执行档案收集、整理、保管、鉴定、提供利用与销毁等有关制度和规定，确保其完整、系统和安全。 二、档案柜编顺序号，。 三、查阅涉密档案或内部材料，须经负责人批准，必要时报请有领导审批。查阅时须严格履行登记手续，注明查阅目的和内容。借出的档案须按时归还，用后的档案应随即放回原处。 四、未经批准，任何人不得私自带档案；档案人员不得窃取、出卖和涂改档案，违者追究法律责任。 五、切实做好防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫防霉工作。 一、报账学校年初合理编制单位预算上报县教体局复核审批。学校根据单位预算和工作实际分月提出用款计划报送先教体局资管科审批后，交中心资金组录入计划并上报县财政局归口科室审核，经县财政局国库科复审并下达各单位用款支付额度给开户银行，开户银行备案后，中心通知学校实施报账。 二、中心会计核算组织系统分为核算柜组、资金柜组、银行柜组。核算柜组处理单位日常帐务及报表编制，资金柜组处理资金收入、付出、结存和对账业务。 三、纳入集中核算的单位每发生一笔需向中心传送经单位领导审核签字的原始凭证，中心复核后列报，其程序为：中心柜组会计对经济业务的合法、合规及合理性审核无误后进行录入（对超过本岗位审核权限的，报中心主任审签后，再进行录入），并填制记账凭证，记总账、明细账和银行存款日记账。期末，柜组会计主管对本柜组所有会计资料稽核无误与资金柜组对帐后结账，打印账簿，编制会计报表，发送相关单位。 四、开户银行定期向中心报送银行存款对账单；中心核对银行存款余额，双方余额不符时，应查明原因，及时处理，属未达账项造成余额不符的，编制银行存款余额调节表