广发资管QDLP钧策2号集合资产管理计划合同变更公告.PDFVIP

广发资管QDLP 钧策2 号集合资产管理计划合同变更公告 按照广发资管QDLP 钧策2 号集合资产管理计划 （以下简称“本集合计划”）资产管理合同第 二十五章 “合同的补充、修改与变更”的约定，经与本集合计划托管人交通银行股份有限公司上海市 分行协商并征得了托管人的同意，管理人拟对本集合计划合同、说明书、风险揭示书进行变更。变更 内容如下： 一、 《广发资管QDLP 钧策2 号集合资产管理计划资产管理合同》变更内容对照表 变更位置 变更前 变更后 新增： 申购受理日：每年一、四、七、十月申购日之前第 九个工作日（T-9 日），委托人可以办理参与业务 的申请。 申购的预确认：管理人于T-9 日按照本集合计划申 购受理日（T-9 日）的单位净值对申购进行预确认。 因境外投资品估值的信息滞后，T-9 日管理人无法 取得用以进行份额计算的投资品价值准确估值，因 此预确认时管理人向委托人回馈的份额信息并不 准确，仅作参考。实际的份额信息以申购最终确认 的份额为准。 申购日（T 日）：每年一、四、七、十月的最后一 个工作日。 二、释义 申购的最终确认：管理人于申购日后的35 个工作 日内将T-9 日申购预确认的份额按照T 日修复的 单位净值进行份额调整。如因不可抗力或其他情形 致使本集合无法按时进行调整时，申购真实确认时 间的发生由管理人决定，并在管理人信息披露平台 公告。 T 日修复的单位净值= （T 日广发钧策海外投资基 金的美元净值*T 日美元兑人民币汇率中间价+其 他资产-所有负债-本期开放的申购金额）/ （T 日 份额-本期申购预确认的份额） T 日修复的单位净值在管理人信息披露平台公告。 委托人实际购得的集合计划份额，以本次确认为 准。