深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券15翰宇01.PDFVIP

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-071 债券代码：112248 债券简称：15翰宇01 深圳翰宇药业股份有限公司 非公开发行公司债券“15 翰宇01” 2017 年第三次付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券 （第一期） （以下简称 “本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年8月18日，凡在2017年8月18日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年8月18日卖出本期债券 的投资者不享有本次派发的利息。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月19日发行的深 圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）（简称“15翰宇01”、 “本期债券”、债券代码112248）至2017年8月19日将期满九个季度。根据本公司“15 翰宇01”《非公开发行公司债券募集说明书》和 《2015年非公开发行公司债券（第 一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定， 在本期债券的计息期限内，每季度付息一次，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司 2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期） 3、债券简称：15翰宇01 4、债券代码：112248 5、发行总额：人民币2亿元 6、债券期限：本期发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。 8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1384号文核准非公开发行。 9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为7.5%。本期债券票面利率在债 券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券 存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存 续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。 10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支 付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、起息日：2015年5月19日。 12、付息日：本期债券2015年的付息日为2015年8月19日及2015年11月19日，自 2016年至2019年每年的2月19日、5月19日、8月19日及11月19日为上一个计息期间的 付息日，2020年的付息日为2020年2月19日和2020年5月19日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为AA-。 14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2015]349号文同意，本期债券于2015 年7月20日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。 二、本次付息方案 按照《深圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券 （第一期）发行 结果公告》， “15翰宇01”的票面年利率为7.5%，采用单利按季度付息，每手“15 翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币：18.75元（含税）。扣税后个人和证 券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：15.00元；扣税后非居民企业（包 含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：16.875元。 三、付息债权登记日、除息日、付息日及下一付息期起息日 1、债权登记日：2017年8月18日 2、除息日：2017年8月21日 3、付息日：2017年8月21日 4、下一付息期起息日：2017年8月19日 四、付息对象 截止2017年8月18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“15翰宇01” 持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。 五、付息办法 本公司