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中信信托有限责任公司 中信信岳融资租赁集合信托计划 信托事务管理报告 （2014 年第一季度） 尊敬的委托人/受益人： 2012年5月8 日，中信信托有限责任公司（以下简称 “本公司”） 发起设立的“中信信岳融资租赁集合信托计划”（以下简称“本计划”） 依法成立，信托期限5年。信托资金用于上海同岳租赁有限公司（“同 岳租赁”）开展信托计划项下的重型卡车融资租赁业务。本计划通过 分期发行的方式募集信托资金，总计分期发行次数不超过10次。截 至2014年3月31 日，本计划共发行2期，累计募集信托本金共计 62,922万元，其中累计募集优先级受益权本金为31,000万元，累计 募集次级受益权本金为31,922万元，由同岳租赁持有。截止2014年 3月31 日，本计划信托本金余额共计47,922万元，其中优先级受益 权本金为16,000万元，次级受益权本金余额为31,922万元。 本计划成立日为2012年5月8 日，1期信托本金为人民币30,384 万元，其中，优先级1期信托本金15,000万元，期限1.5年，已于2013 年11月8 日终止；次级1期信托本金15,384万元，到期日同信托计划 终止日期。2012年11月12 日，本计划完成第2期信托受益权增发，2 期信托本金为人民币32,538万元，其中，优先级2期信托本金16,000 万元，期限1.5年，将于2014年5月12 日终止；次级2期信托本金 16,538万元，到期日同信托计划终止日期。本公司为该项目设立了 1 信托专户： 账户名称：中信信托有限责任公司 开 户 行：招商银行天津新开路支行 账 号：110902536410754 本公司作为受托人，向您报告本信托计划成立后2014年第一季 度 （“报告期”）信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽 责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文 件的规定。 （二）截至2014 年3 月31 日，本信托计划持有的租赁资产运 行正常。 二、资金使用情况 （一）2012 年5 月8 日，本计划共募集优先级1 期信托资金人 民币150,000,000.00 元。 （二）2012 年11 月12 日，本计划共募集优先级2 期信托资 金人民币160,000,000.00 元。 （三）2013 年11 月14 日，本计划向优先级1 期受益人支付 信托利益 169,446,750.00 元（含售期利息）。 （四）报告期内，本计划次级1 期、2 期债权形态信托本金中， 实现现金流入2,917,530.00 元。 （五）报告期内，本计划累计收到承租人支付的首付款及保证 2 金、新增委托租赁资产租金流入合计131,257,100.14 元。 （六）报告期内，本计划进行信托资金运用，累计实际支付融 资租赁款人民币91,337,390.00 元。支付融资租赁款之资金来源为 募集资金、承租人支付的首付款及保证金、以及租赁资产形成的租 金流入。 （七）报告期内，本计划收取银行存款利息 10,095.42 元。 （八）报告期内，本计划支付网银手续费等合计90.35 元。 （九）截至2014 年3 月31 日，信托账户余额为人民币 49,026,764.57 元。 三、期间收益分配情况 按照信托合同约定，本信托计划自设立起，依据各期优先级成 立日期，每1.5年向优先级受益人进行一次收益分配，预计2014年5 月12 日向优先级2期受益人进行收益分配，预期收益将按合同约定。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间，由汪婧杰担任信托执行经理，报告期间 未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：汪婧杰 Tel: 010 Fax: 010-