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圆信永丰兴利债券型证券投资基金2016 年 第3 季度报告 2016 年9 月30 日 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年10 月26 日 圆信永丰兴利2016 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年10 月21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年7 月1 日起至2016 年9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰兴利 交易代码 001918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年2 月23 日 报告期末基金份额总额 1,836,458,051.60份 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比 投资目标 较基准的投资收益。 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融 市场运行趋势等因素，在充分分析债券市场环境及市场 投资策略 流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类 属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管 理，以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风 风险收益特征 险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货 币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 下属分级基金的交易代码 001918 001919 报告期末下属分级基金的份额总额 1,835,458,348.93份 999,702.67 份 第 2 页 共 11 页 圆信永丰兴利2016 年第3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表