郑州煤矿机械集团股份有限公司专项鉴证报告.PDFVIP

郑州煤矿机械集团股份有限公司 专项鉴证报告 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项鉴证报告 信会师报字[2017]第ZB50079 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下 简称“贵公司”）编制的截止日为2017 年3 月27 日《以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的通知等相关规定要求编制《以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据， 并保证期内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任时在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。以对《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错 报获取合理保证。我们根据 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募 鉴证报告 第1 页 集资金管理和使用的监管要求》及《上市证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》的通知等相关规定，对贵公司管理层编 制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的相关内 容进行审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等 我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的材料做出职业判 断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 经鉴证，我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的专项说明》与实际情况相符。 五、报告使用范围说明 本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用不当造成的后果， 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇一七年三月二十七日 鉴证报告 第2 页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 郑州煤矿机械集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，将郑州 煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的具体情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3190 号 《关于核准郑州煤矿机械集团股 份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核 准。由公司非公开发行人民币普通股股票不超过 26,671,185 股新股募集本次非公开发行股 份购买资产的配套资金。 截止 2017 年 3 月 27 日，公司实际已经向投资者非公开发行人民币普通股股票 18,129,032.00 股，每股面值1 元，发行价格为8.68 元/股，共募集资金157,359,997.76 元， 扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为人民币155,653,818.72 元。上述资金到位情况已 经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[201