肆、最近年度重大资本支出对财务业务之影响.PDFVIP

四、四、未來一年未來一年母子公司合併母子公司合併現金流動性分析現金流動性分析 四四、、未來一年未來一年母子公司合併母子公司合併現金流動性分析現金流動性分析 (一) 營業活動：預計 103 年度來自營業活動之淨現金流量大致維持穩定。 (二) 投資活動：主係預計支付網路建設產生之現金流出。 (三)籌資活動：主係現金股利發放之現金流出。 未來一年母子公司合併未來一年母子公司合併現金流動性分析表現金流動性分析表 未來一年未來一年母子公司合併母子公司合併現金流動性分析表現金流動性分析表 單位：新臺幣千元 期初 預計全年來自營業 預計全年 預計現金剩餘 預計現金不足額之補救措施 現金餘額 活動淨現金流量 現金流出量 (不足數額) 投資計劃 籌資計劃 7,954,294 26,194,429 26,048,724 8,099,999 － － 五、五、預計現金不足額之補救措施及流動性分析預計現金不足額之補救措施及流動性分析 五五、、預計現金不足額之補救措施及流動性分析預計現金不足額之補救措施及流動性分析 不適用。 肆、肆 、最近年度重大資本支出對財務業務之影響最近年度重大資本支出對財務業務之影響 肆肆 、、最近年度重大資本支出對財務業務之影響最近年度重大資本支出對財務業務之影響 由於公司營運狀況良好，來自營業活動之現金流入穩定，近年重大資本支出之資金來源主 要係以自有營運資金因應，故對公司財務並無重大影響。 伍、伍 、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改 伍伍 、、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改 善計劃及未來一年投資計畫善計劃及未來一年投資計畫 善計劃及未來一年投資計畫善計劃及未來一年投資計畫 本公司轉投資皆著眼於長期策略性目的，並致力於整合數位匯流，成為全台佈局T(電信 ) 、 I(網路) 、M(媒體) 、E(娛樂)領域最完整的電信與媒體服務業者。102 年合併基礎下採用權 益法的轉投資虧損為新臺幣55,403 千元，主因部分轉投資事業係屬營運初期，營運尚未 穩定，預期未來應可陸續提昇投資效益。 未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。 陸、陸、風險事項及評估風險事項及評估 陸陸、、風險事項及評估風險事項及評估 一、一、最近年度及截至年報刊印日止最近年度及截至年報刊印日止，，利率利率、、匯率變動匯率變動、、通貨膨脹情形對公司損益之通貨膨脹情形對公司損益之 一一、、最近年度及截至年報刊印日止最近年度及截至年報刊印日止 ，，利率利率 、、匯率變動匯率變動 、、通貨膨脹情形對公司損益之通貨膨脹情形對公司損益之 影響及未來因應措施影響及未來因應措施 影響及未來因應措施影響及未來因應措施 (一) 利率波動 受全球景氣循環影響，102 年利率處於低檔且波動幅度小，因此利率變動對於銀行短期 借貸，無太大影響。另， 本公司發行無擔保普通公司債及簽訂中期銀行授信合約，以鎖 定中長期利率，在利率負擔方面則不受利率波動的影響。 (二) 匯率變動 公司少部份支出以歐元或美元方式支付，為了避免匯率波動影響，以保守原則購入現匯 來進行避險。整體而言，匯率變動對公司無重大影響。 (三) 通貨膨脹 公司102 年度及截至年報刊印日之營運狀況，並未因通貨膨脹而受到重大影響。 94 94 (四) 適用金融商品含衍生性金融商品( )之避險會計之目標與方法 公司所投資之金融商品含衍生性金融商品(