外汇市场业务.ppt

第3章 外汇市场业务 ;3.1 外汇市场 ;3.1.1 外汇市场的概念 ;3.1.2 外汇市场的分类 ;3.1.2 外汇市场的分类;3.1.2 外汇市场的分类;3.1.2 外汇市场的分类;3.1.3 外汇市场的功能 ;中央银行;3.1.5 世界主要外汇市场（自学） ;3.1.6 我国外汇市场 ;3.1.6 我国外汇市场 ;3.1.7 外汇市场交易惯例 ;3.1.7 外汇市场交易惯例 ;3.1.7 外汇市场交易惯例 ;3.1.7 外汇市场交易惯例 ;3.1.7 外汇市场交易惯例;3.2 即期外汇市场交易 ;3.2.1 即期外汇交易概述 ;3.2.1 即期外汇交易概述 ;3.2.1 即期外汇交易概述 ;3.2.1 即期外汇交易概述 ;3.2.2 即期汇率的套算 ;3.2.2 即期汇率的套算 ;3.2.2 即期汇率的套算 ;3.2.2 即期汇率的套算 ;3.2.2 即期汇率的套算 ;课堂练习;课堂练习;1.CNY/EUR=1/108178～1/10.8108 2. 墨西哥比索/挪威克朗= 5.1958/10.7856～5.1987/10.7425 挪威克朗/墨西哥比索=10.7425/5.1987～10.7856/5.1958 3.港元/新加坡元=0.1285/0.7156～0.1298/0.7143 新加坡元/港元=0.7143/0.1298～0.7156/0.1285 4.欧元/加拿大元=1.5125*0.9825～1.5186*0.9865 加拿大元/欧元=1/（1.5186*0.9865）～1/（1.5125*0.9825）;小测验;小测验;3.2.3 即期外汇交易的计算 ;3.2.3 即期外汇交易的计算 ;3.2.3 即期外汇交易的计算 ;3.2.3 即期外汇交易的计算 ;3.2.4 套汇 ;3.2.4 套汇 ;3.2.4 套汇 ;课堂练习;纽约市场;3.2.4 套汇 ;3.2.4 套汇 ;3.2.4 套汇 ;3.2.4 套汇 ;2.纽约市场;课堂练习;课堂练习;三地套汇操作如下： 将三个汇率上下排列，使其首尾货币相同并衔接，即： 伦敦外汇市场： 1英镑=1.3500美元 纽约外汇市场： 1美元= 1/1.2010 =0.8326欧元 法兰克福外汇市场： 1欧元= 0.9080英镑 选择路线：将三个汇率相乘1.3500*0.8326*0.9080=1.02061，则从采用左上角到右下角的路线，即英镑=》美元=》欧元=》英镑;2.纽约市场;思考;注意三点;2.纽约市场;3.3 远期外汇交易 ;3.3.1 远期外汇交易的涵义 ;3.3.2 远期汇率的识读与计算 ;3.3.2 远期汇率的识读与计算 ;3.3.2 远期汇率的识读与计算 ;3.3.2 远期汇率的识读与计算 ;3.3.2 远期汇率的识读与计算 ;3.3.2 远期汇率的识读与计算 ;3.3.2 远期汇率的识读与计算 ;3.3.2 远期汇率的识读与计算;3.3.2 远期汇率的识读与计算;3.3.3 远期外汇交易的应用 ;例3-14中，改为进口商应该如何做？;3.3.3 远期外汇交易的应用 ;3.3.3 远期外汇交易的应用 ;买空的做法;卖空的做法;3.4 套利交易 ;3.4.1 无抛补套利 ;10万英镑;3.4.1 无抛补套利 ;3.4.2 抛补套利 ;3.4.2 抛补套利 ;3.5 掉期交易 ;3.5.1 即期对远期的掉期交易 ;3.5.1 即期对远期的掉期交易 ;3.5.2 远期对远期的掉期交易 ;THANKS!