北京爱侬养老服务股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.pdf

北京爱侬养老服务股份有限公司 公开转让说明书 北京爱侬养老服务股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京爱侬养老服务股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为穆丽杰，直接持有 925.00 万股，占公司股本 比例的 86.72% 。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》 对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制 人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用 其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍 可能给公司经营和其他股东带来风险。 （二）服务纠纷风险 公司主营业务包括家庭和养老服务，其中大部分为居家服务，服务周期较长， 家政服务人员流动性较大，服务人员在提供服务过程中，容易发生意外事故造成 客户人身伤害或者财产损失，对此客户往往要求作出相应赔偿。尽管公司的家庭 服务主要为中介性质，并且也为家政服务人员投保了家政团体意外伤害保险，但 仍存在发生有关服务纠纷而使公司面临被诉的风险，进而给公司经营带来不利影 响。 （三）盈利能力较弱的风险 公司作为专注于提供家庭服务中介、养老服务、培训服务的公司，营业收入 主要来源于服务收入。2014 年度及2015 年度、2016 年1-6 月，公司主营业务收 入分别为 1,887.30 万元、2,227.87 万元、1,357.75 万元；净利润分别为25.11 万 元、39.29 万元、23.55 万元，利润额两年一期均较小。截止2016 年6 月30 日， 公司总资产为3,449.27 万元，净资产为1,283.90 万元，规模较小。报告期内，公 司的营业收入、净利润虽然呈上升趋势，但公司规模和盈利能力仍处在较低水平。 因此，公司存在盈利能力较弱的风险。 （四）非经常性损益的风险 1 北京爱侬养老服务股份有限公司 公开转让说明书 公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度非经常性损益净额分别为 144,938.84 元、78,265.99 元、2,466,766.00 元，主要为公司获得的政府补助及奖 励资金，非经常性损益净额占当期利润总额的比例分别为 39.72% 、15.83%、 1,018.30%。由于上述非经常性损益金额较大，公司面临因非经常性损益波动对 公司经营业绩带来影响的风险。 2 北京爱侬养老服务股份有限公司 公开转让说明书 目录 重大事项提示1 目录3 释 义5 第一节 基本