银行国际保理操作指南.ppt

操作指南 主要内容 概述 操作 信息格式和交易规则 错误代码 信息操作 一般交易规则 规则 概述 功能介绍 如何获得帮助 系统要求 测试环境 日常工作 功能介绍（一） 是什么：是FCI的全新沟通系统，它是基于电子数据传输系统的网络系统，以集中处理和报告、信息确认和电子信箱为基础。它是一个独立的平台（硬件和软件），支持多用户同时操作。 所有的商务信息和报告统一使用XML（extended markup language“扩展性标志语言”）。 功能介绍（二） 三类用户：手工用户、半自动用户、全自动用户 所有用户可使用的功能： 信息信箱：向接收方发送所有信息； 集中FSBC（保理商、出口商、进口商、货币）组合； 确认发送的信息，拒绝错误信息； 日常信息跟踪报告； 服务质量统计； 集中报告系统； 查阅过去的信息和已删除的报告； 链接网络站点，包括允许别人在线查询其进口保理账户状况的进口保理商的网站，该进口保理商须为国际保理商联合会会员； 允许出口商作为出口保理商进入。 功能介绍（三） 手工用户可以使用的功能： 进入九个标准系统文件夹以及一个或数个客户文件夹； 创制信息，自动发送给接受者，自动在线输入识别； 阅读、打印、编辑（转换）、复印或删除信息，阅读报告； 回复信息。回复功能的目的是由已有信息自动创建另一信息。在使用原始信息时，一些栏目所需的信息已存在； 查询，寻找符合要求的信息； 为不同类型信息创造和保持模板。模板上有“固定”数据。你可以反复使用，只需填入模板上没有的信息； 在线维护保理商、出口商、进口商和货币组合； 发送全部、数个或单个的信息； 自动将信息接收到你的“收件箱”中； 接收全部报告； 将所有报告做成HTML格式，使其可以被复制和粘贴进其他文件； 可以复制打开的报告，并将其粘贴到其他文件，你可以用喜欢的方式对信息进行分类和使用。 如何获得帮助 硬件问题 网络连接问题 网络浏览器的问题 操作问题 的问题 系统要求 硬件要求 互联网连接 网络浏览器要求 网页设置： 使用Netscape浏览器：在“网页设置”中选“高级”，设置为“每次更新”； 使用IE：在“工具”－“Internet选项”－“常规”－“设置”－“检查所存网页的较新版本”选择“每次访问此页时检查”。 测试环境 保理商代码：CN01009 日常工作（一） ——每日工作（一） 接收每日信息跟踪报告（Message Audit Trail report）。 将信息跟踪报告打印； 检查所有发送的信息是否无误的发送到对方信箱； 标注所有错误信息； 检查是否已经收到所有来自对方的前一天的信息； 将信息跟踪报告存档。 接收新信息。 打印所有的信息； 按照程序对信息进行处理或交给其他同事办理； 将所有信息从“Inbox”转移到“Archive”或其他“Personal”中； 将打印的信息存档。 在一天之中至少再接收一次新信息，按照上述程序处理。 日常工作（二） ——每日工作（二） 根据需要创建新信息。 将其状态保存为“Hold”； 打印并检查； 从上级获得必要的授权； 如果需要，编辑并将其状态保存为“Ready（to send）”。 在一天工作结束之前，将所有保存在“Outbox”文件夹中信息发送。 发送后检查信息状态不要为“error”； 打印所有发送的信息； 将所有在“Send”中的信息转移到“Archive”或任一“Personal”中； 将所有打印出的文件存档。 到“Error”文件夹进行接收，确保没有错误信息。 如果接收到错误信息，将其改正后，进入“Outbox”再次发送。 发送所有“紧急”信息。 日常工作（三） ——每周一进行的工作 检查所有文件夹中的内容。 删除所有不再需要的信息； 将所有在“错误”文件夹中的信息转移到“正确的”文件夹中。 从“Report”文件夹中删除所有一周以上的信息跟踪报告。 从“Waste”文件夹中恢复所有误删的信息和报告。 从“Waste”文件夹中删除所有一周以上的信息和一个月以上的信息跟踪及服务质量统计报告。 日常工作（四） ——每月第一天进行的工作 接收服务质量统计报告。 接收、打印，并将其存档，完成后将其删除。 接收FSBC报告。 检查所有条目是否正确； 做必要的修改； 删除所有不需要的报告。 检查所有模板。 对需要修改的模板进行再编辑； 删除所有不需要的模板。 检查所有的查询。 编辑需要修改的查询； 删除所有不需要的查询。 操作 登陆与退出 进入 文件夹操作 登陆与退出 用户名和密码 账户无效 进入 文件夹操作 文件夹的作用 “Inbox”收件箱：用以保存所有收到的文件。 “Sent”发件箱：用于保存所有已成功发送的信息。 “Error”错误信息文件夹：保存因存在错误未发送成功被系统退回的信息