浙江新农化工股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告.PDFVIP

公告编号：2017-048 证券代码：831868 证券简称：新农股份 主办券商：光大证券 浙江新农化工股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年9 月6 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展远期结 汇业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，公 司拟开展远期结汇业务。 一、开展远期结汇业务的目的 自2016 年第四季度人民币大幅贬值以来，2017 年人民币每日升 贬幅度趋大，汇率风险趋大。为防范汇率风险，公司拟开展外汇套期 保值业务，以减少汇率波动对公司利润的影响。其交易原理是，与银 行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在到期日外汇收入时，再按照合同约定的币种、金额、汇率办 理的结汇业务，从而锁定当期结汇成本。 公司拟与中国银行浙江省分行（以下简称 “中行”）签订结售汇 业务申请书。 二、远期结汇品种、期间、拟投入金额 限于公司出口业务所使用结算货币美元，合约外币金额不得超过 USD700 万，可滚动使用，交割期与预测业务周期一致。根据公司业 1 / 3 公告编号：2017-048 务情况，最长交割期不超过12 个月。 三、交易风险分析及采取的风险控制措施 （一）远期结汇业务的主要风险 公司开展的外汇远期结汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机 性、套利性的交易，但远期结汇操作仍存在一定的风险： 1、内部控制风险：远期购汇交易专业性较强，复杂程度较高， 可能存在由于内控制度不完善而造成的内部控制风险。 2、销售预测风险：根据公司对客户应收账款进行销售回款预测。 实际执行过程中，客户可能调整自身付款实现日（如付款日遇节假日）， 造成公司回款预测延后，导致远期结汇延期交割风险。 （二）采取的风险控制措施 1、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展 业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务 的财务部门根据相应的规程和内部控制制度，对公司远期结汇业务进 行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处 置机制。 2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理， 积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。 四、表决和审议情况 《关于开展远期结汇业务的议案》经公司第四届董事会第十一次 会议审议通过。 该议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议。 2 / 3 公告编号：2017-048 五、备查文件目录 （一）《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议 决议》 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2017 年9 月7 日 3 / 3