如家酒店管理集团酒店财务工作.doc

如家酒店管理集团酒店财务工作QA 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 16 页 如家酒店管理集团 酒店财务工作QA TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc266448583 第一节 备用金 PAGEREF _Toc266448583 \h 1 HYPERLINK \l _Toc266448584 第二节 存货 PAGEREF _Toc266448584 \h 2 HYPERLINK \l _Toc266448585 第三节 固定资产 PAGEREF _Toc266448585 \h 3 HYPERLINK \l _Toc266448586 第四节 棉织品 PAGEREF _Toc266448586 \h 6 HYPERLINK \l _Toc266448587 第五节 房租 PAGEREF _Toc266448587 \h 8 HYPERLINK \l _Toc266448588 第六节 维修费 PAGEREF _Toc266448588 \h 9 HYPERLINK \l _Toc266448589 第七节 店长GOP、资产负债表、利润表 PAGEREF _Toc266448589 \h 10 HYPERLINK \l _Toc266448590 第八节 费用报销、付款审核 PAGEREF _Toc266448590 \h 11 HYPERLINK \l _Toc266448591 第九节 审批流程 PAGEREF _Toc266448591 \h 12 HYPERLINK \l _Toc266448592 第十节 系统操作(PMS、OA、NC、POS机) PAGEREF _Toc266448592 \h 13 HYPERLINK \l _Toc266448593 第十一节 用章管理 PAGEREF _Toc266448593 \h 14 HYPERLINK \l _Toc266448594 第十二节 其他 PAGEREF _Toc266448594 \h 15 第 PAGE 15 页 备用金 店长离任交接时，应如何结算店长备用金？ 答： 店长离任交接时，离任店长需按以下步骤对离任时店长备用金进行清理： 离任店长必须在离任交接前对店长借款（店长存折及店长备用金）进行交接确认，现金部分存入酒店基本户。 店长填列并确认《酒店店长个人借款确认表》，确认截至离任时最后一天的备用金余额、在途单据金额、已报销未上报单据金额，审核三项金额合计数与店长备用金借款总数一致。将尚未寄出的费用报销单据和本确认表快递至结算中心。结算中心审核确认，同时存折视同销户。接任店长以其名义重新申请备用金，按照以上“首次申请运营备用金”。 《酒店店长个人借款确认表》： 现金：填写目前保险箱内现金余额； 存折余额：根据店长存折余额填写； 店长借款：填写店长申请的备用金金额； 校验：不用填写，该表格自动生成，如果不正确，请查明原因及时处理； 存货 某酒店厨房原材料除实行大宗送货外，早餐的个别品种需要零星采购（例如：水饺、点心、粽子等），按照运营的要求应该进行分类（类别是食品）办理出入库，但是财务却要求按实际食品明细来填写出入库单，请问哪种正确？ 答： 应按照运营的要求（类别是食品）填写出入库单，不需要再细分到食品明细。 固定资产 酒店购置固定资产，需要将哪些单据及时寄至结算中心？ 答： 分为以下两种情况： (1) 中央采购物品：新店依据《筹备开业酒店运营费用概算表》上的物品、数量来验收货物。验收无误后，及时将“资产验收入库单”、“签字的送货单” 快递至结算中心； (2) 非中央采购物品：店长填写《固定资产请购单》，并报上级领导审批后方可进行采购；固定资产采购到货后，由资产保管部门签收，并填写《固定资产验收入库单》，店长及时将“固定资产请购单”、“资产验收入库单”、“签字的送货单”、“申请审批邮件”、“支付审批邮件”、“发票”和“付款申请单”快递至结算中心； 《固定资产验收入库单》如何编号？ 答： 《固定资产验收入库单》编码规则：酒店编码+年度+月份+编号，如：上海世纪公园2010年5月的第3笔资产：021001201005003。 按审批流程规定固定资产IT设备的审批需要技术部AVP审批，请问IT设备的范畴是指哪些？ 答： IT设备是指IT相关设备配件或整体产品，属于IT行业的产品，如电脑、服务器、路由器、读卡器、打印机、交换机、鼠标、键盘等，复印机、传真机、防火墙等。酒店在开业时技术部会提供针对该酒店需购置的IT设备清单。 固定资产报废新购流程注意点？ 答： 按如家财务审批流程，先报废后申购，邮件审批至COO助理及COO，填制固定资产