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上海工程局华海工程有限公司 工程项目收尾阶段管理办法 第一章 总则 第一条：为加强和规范公司工程项目收尾阶段的管理工作，维护公司信誉和整体利益，全面兑现工程承包合同，特制定本办法。 第二条：工程项目结束必须具备的条件： 1、合同内及新增的工程主体已经完工； 2、工程通过了业主组织的初验或工程已经启用，工程竣工资料按业主要求编制组卷完成； 3、项目部与工程协作方和供应商及有关方的结算结束； 4、对业主末次验工已经批复。 第三条：工程项目终结必须具备的条件： 1、工程通过竣工验收，竣工资料移交接管单位和公司，工程已经移交接管单位； 2、与业主的最终结算结束，并通过最终审价，结算价已明确； 3、自业主单位收回全部工程款项，项目清理了与协作方、供应商、有关方的债权债务，合同终结。 4、质保期满，通过了优质工程验收。 第四条：工程项目结束期是指自工程项目结束到终结的时间。 第二章 工程项目收尾阶段的管理职责 第五条：公司成立工程项目收尾阶段督导组，组长由总经理担任，主管生产的副总经理和总会计师担任副组长，成员由劳动人事部、工程管理部、安全质量监察部、成本管理部、财务会计部、监察审计部、办公室等部门负责人组成。督导组主要职责是督促指导工程项目收尾阶段的工作，评定工程项目的管理效果（成本、质量、安全、进度、工期、文明施工等），规定工程项目的结束时间，对人员、设备、周转料具做出处置安排，下达工程项目收尾工作安排，督促工程项目的尽快结束和终结。 第六条：各部门职责 劳动人事部职责：负责工程项目收尾阶段人员的安排；核定项目结束期的人员工资总额。 工程管理部职责：负责工程项目收尾阶段工作安排的编制下达，规定工程项目结束时间；组织公司有关职能部门按工程项目承包合同和建设单位、接管使用单位的要求，督促工程项目经理部尽快满足结束条件。督促审核工程项目分包、供应商的结算；督促竣工资料的编制整理和施工技术总结并代表公司接收；参与工程验收；核实工程项目实际完成工程量；指导项目工程变更和调差索赔资料的整理；对撤场设备、周转料具、驻地临建等提出处置意见。 安全质量监察部职责：参与工程验收，督促工程验收提出质量问题的整改；指导工程创优与质量奖项申报工作；指导项目办理工程保修书，组织实施工程保修。 成本管理部职责：指导工程项目的调差索赔工作；核定项目基本经费；根据最终核实的工程量清单（包括数量和子目的增减），重新核定内部预算总额；审核项目与协作方的结算，核定项目的实际工程成本总额（按照成本的组成要素分项进行核查）；对工程项目进行成本核算和分析，进行利润指标的验证、评价。 财务会计部职责：督促项目与业主进行相关账项的核对，并进行工程款、质保金的回收、以及其他债权债务的清理；监督项目结束期资金的使用、成本费用的列支；对项目会计档案进行初验，并协助项目将会计档案向总经理办公室进行移交；督促项目对不需用银行账户进行清理，在账户清理后将银行印鉴收回；对项目未了债权债务账项进行接收；督促项目撰写从开工至结束的整体财务报告。 总经理办公室职责：处置办公用品、低值易耗品，清理工程项目固定资产；审核确认与业主、协作方、分包商的结算是否终结，对遗留债权债务的收集保全证据，负责法律纠纷的处理；会计档案的接收；结束时负责工程项目公章的收回。 监察审计部职责：监察工程项目执行公司管理制度情况；对工程项目进行结束审计，向总经理提报审计报告；监督节余物资、周转料具、临建的处置过程；评估工程项目廉政建设效果。 第七条：项目进入收尾阶段，项目部要按照公司下达的项目收尾阶段工作安排，制定工程项目收尾工作计划。必须进行责任分工，明确竣工验收、竣工资料、竣工结算（与业主、协作方、供应商、有关方的结算）、工程变更及调差索赔、财务核算工作的直接负责人，明确工作期限，按计划开展工作，确保工程项目顺利终结。 第三章 工程项目收尾阶段的管理 第八条：当工程项目完成95%时，工程进入收尾阶段。公司工程项目收尾阶段督导组对项目进行一次全面调研，对工程收尾阶段进行全面安排。由工程管理部下达项目收尾阶段工作安排，明确项目结束时间和工作内容，项目据此制订收尾工作计划。工程项目必须在结束时间前完成规定的工作内容 第九条：工程项目结束后，项目公章交公司总经理办公室、财务印鉴交公司财务会计部，今后如需使用，向总经理办公室、财务会计部提出申请，经批准后方可使用。 第十条：工程项目收尾阶段的人员管理： 工程项目结束前，项目部提出人员需求报告，报公司劳动人事部，劳动人事部负责人员安置。 第十一条：工程项目结束后，项目组织机构保留，原项目经费停发，公司重新核定项目费用，管理人员可另行安排工作。需要留任的人员，由项目经理提出申请经公司人事劳动部批准同意。 第十二条：项目收尾阶段的财务管理 1、工程项目末次验工后，项目部应积极组织与业主进