山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿.PDFVIP

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿 采矿权评估报告 联评矿报字〔2015 〕第797 号 联资产评估集团有限公司 二 一五年七月一日 通讯地址：北京市复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F4 邮政编码：100031 电话：(010 传真：(010 山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告 东黄金归来庄矿业有限公司归来庄 金矿采矿权评估报告 （摘 要） 中联评矿报字[2015]第797 号 评估机构：中联资产评估集团有限公司。 评估委托人：山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司。 评估对象：山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权。 评估目的：山东黄金矿业股份有限公司拟向山东黄金集团有限公司等企业及自 然人发行股份购买山东黄金集团有限公司等企业及自然人持有的部分从事黄金生 产的企业的股权以及黄金矿业资产，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资 金。本次评估的目的是反映上述经济行为涉及的山东黄金归来庄矿业有限公司归来 庄金矿采矿权于评估基准日的市场价值，为上述经济行为所涉及的山东黄金归来庄 矿业有限公司归来庄金矿采矿权提供价值参考意见。 评估基准日：2014 年9 月30 日。 评估方法：折现现金流量法。 评估结论：经评估人员尽职调查及对所收集资料进行分析，按照采矿权评估的 原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过计算和验证，确定山东黄金归 来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权 （评估计算的服务年限为 4.08 年、拟动用可 采矿石量 78.17 万吨）在评估基准日的价值为人民币 16,523.49 万元，大写人民币 壹亿陆仟伍佰贰拾叁万肆仟玖佰元整。 按现行国家政策规定，本评估结果需经国有资产监管部门备案后方为有效。 提 报告使用者使用本报告时注意报告正文中所载明的特别事项说明、报告使 用限制等事项。特别提请注意： （1 ）根据归来庄金矿采矿权价款评估报告（鲁大地评报字（2012 ）第010 号）， 归来庄金矿价款评估结果为 45,477.51 万元。根据山东省国土资源厅、山东省财政 厅文件《关于平邑归来庄金矿采矿权价款处置的函》（鲁国土资字[2013]223 号）， 中联资产评估集团有限公司 1 山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告 同意归来庄金矿先期缴纳采矿权价款5000 万元，“关于平邑归来庄金矿自筹资金用 于勘查形成的采矿权价款分割事宜，待国土资源部探矿权采矿权价款分割意见出台 后，再按分割意见分割平邑归来庄金矿采矿权价款”，“平邑归来庄金矿前期已缴付 中国黄金总公司的黄金地质勘探基金贷款910 万元，待采矿权价款分割额度确定后 缴纳采矿权价款时再予以扣除”。截止评估基准日，先期缴纳采矿权价款5000 万元 已支付，采矿权价款分割事宜尚未确认。上述评估结果中没有考虑尚未缴纳的采矿 权价款，也未考虑其可能承担的资金占用费。 （2 ）评估基准日后延续取得的采矿许可证的有效期限为2015 年4 月23 日至 2016 年4 月23 日。采矿许可证上备注：“ 在本证有效期内完成土地复垦方案编报， 并按要求完成剩余价款有偿处置。”本次评估计算期为2014 年7 月至2018 年10 月， 本次评估假设矿山能在采矿许可证有效期限内完成土地复垦方案编报和剩余价款 有偿处置，并顺利办理延续。 （3 ）根据企业提供的 《归来庄金矿接替资