泰康养老保险股份有限公司关于一般账户赎回泰康资产－稳利流动性.pdfVIP

泰康养老保险股份有限公司 关于一般账户 赎回泰康资产-稳利流动性管理 保险资管产品关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联 交易》及相关规定，现将泰康养老保险股份有限公司一般账户赎回泰 康资产-稳利流动性管理保险资管产品关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 泰康养老保险股份有限公司(以下简称“泰康养老”)一般账户于 201年74月18日赎回泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资 产”)发行的泰康资产-稳利流动性管理保险资管产品250,000000,00. 份，每份单位净值1.0000元，金额赎回250,000,00000.元。 （二）交易标的基本情况 泰康资产-稳利流动性管理是泰康资产发行的一款固定收益型保 险资管产品，运作方式为契约型开放式，产品投资范围为法律或监管 机构允许投资的具有良好流动性的金融工具。本产品100%投资于固定 收益类及流动性资产。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 1 泰康养老保险股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司均为 泰康保险集团股份有限公司的子公司，且泰康资产管理有限责任公司 为泰康养老保险股份有限公司的股东。 （二）关联方基本情况 泰康养老保险股份有限公司成立于2007年8月10日，是由泰康保 险集团股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司共同出资成立的 全国性、股份制专业养老保险公司。公司注册资本26亿元，总部设在 北京。业务范围涵盖团体保险、企业年金、个人养老保险三大领域。 泰康资产管理有限责任公司成立于2006年2月，注册资本为10亿 元。截至2015年月3112日，泰康资产受托资产管理规模超过8300亿元， 是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一，业务范围涵盖固定收 益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、 金融产品投资等。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 公司在赎回泰康资产-稳利流动性管理保险资管产品过程中，按 照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法 规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。 （二）定价依据 按照赎回申请受理当日的产品份额净值为基准，并按照产品合同、 产品募集说明书规定的具体方式确定赎回价格。 2 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 泰康资产-稳利流动性管理产品2017年4月18日的单位净值为 1.0000元。 （二）交易结算方式 赎回泰康资产-稳利流动性管理产品交易按赎回申请受理当日净 赎回金额和产品份额净值计算份额，于赎回受理后下一工作日确认。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 赎回泰康资产-稳利流动性管理申请日期为2017年4月18日，赎回 确认日期为2017年4月19日。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 泰康养老投资管理委员会于2016年12月14日决定泰康养老一 般账户资金投资于泰康资产-稳利流动性管理保险资管产品进行管理。 （二）审议的方式和过程 2016年12月14日,泰康养老投资管理委员会在公司会议室召开 会议，出席会议的投委会成员共5名，投委会人数和比例符合监管要 求和公司制度的规定。会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议 批准《关于泰康养老保险股份有限公司保险资金投资账户投资泰康资 产-稳利流动性管理保险资管产品的决定》，同意泰康养老保险股份 有限公司一般账户资金投资于泰康资产-稳利流动性管理保险资管产 品进行管理。 3 六、其他需要披露的信息 无。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公 告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有 关方面监督。对本公告所