房地产集团工程结算管理流程.doc

复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-CB-LC008 版本：1.0 工程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目标： 适用范围： A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义： 部门职责： 区域审算合约部 相关部门 集团成本管理中心 工作程序： 活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 工程预算工作的一般规定施工图预算可本公司自行编制，也可以委托造价咨询机构编审；委托的机构必须已经过政府有关部门认可且具备乙级以上（含乙级）资质证书。委托造价咨询机构编制工程预结算，在造价咨询委托合同中应明确要求其提供计算底稿（包括工程量、钢筋实际含量的详细计算书）及与承包单位核对后的预结算资料，并同时提供与承包单位的核对差异情况说明。工程预结算负责部门应整理齐全工程预结算工作所需的必备资料，资料必须完整、签章齐备、编号准确，并指定专人负责进行分类、装订、存档；工程预结算工作的必备资料主要包括： 材料价格（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书）； 招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等）；工程合同（包括合同审批表）；施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录、监理日记；双方确认的所有工程(包括变更、签证)的预算书；工程竣工验收资料（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）；其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等。 项目部根据项目进度计划，向工程供方发出结算通知。 项目部 结算通知书 2收集结算资料 施工单位提交竣工图及其他结算资料； 监理公司对施工单位提交的竣工图及其他结算资料进行审核，审核通过后，转交项目部； 项目部对上述资料进行复审，确认后，转交审算合约部； 审算合约部汇总工程结算资料，编制结算资料清单，结算资料包括工程预算，施工单位所报结算，备忘录，竣工图，现场签证，设计变更等合同规定可作为结算依据的资料； 审算合约部与施工单位针对上述资料进行确认，由施工单位填写工程结算资料确认单。 3编制工程结算报告 审算合约部根据结算资料编制工程结算报告，并形成工程结算定案单； 根据各级审核审批意见，成本管理中心或审算合约部对结算报告及定案单进行修改，并形成最终版本的工程结算报告及工程结算定案单 工程结算报告 工程结算定案单 4审核审批结算报告 成本管理中心对成本管理中心成本管理中心 审核后的工程结算报告及工程结算定案单依次送工程管理中心总经理、成本管理中心总经理、财务总监复核并签字； 工程结算报告及工程结算定案单最终由集团总裁批准 5进入工程付款流程 完成上述操作后，进入工程付款流程。 权限及标准 步骤 权限及标准 主要文档 文档名称 编制部门/人员 主要内容 接收部门/人员 提交时限/频率 施工单位 针对已提交并得到甲方确认的结算资料进行确认 审算合约部 工程结算报告 审算合约部 工程结算总体情况汇报 审核部门及审批部门 工程结算定案单 审算合约部 审核部门及审批部门 主要附件 工程付款管理流程 编号： 版号： 页码：第 2 页 共 5 页 工程流程FT-CB-LC008 版号：1.0 页码：第 2 页 共 7 页 工程流程FT-CB-LC008 版号：1.0 页码：第 6 页 共 7 页