2017年提前兑付兑息及摘牌公告.PDF

2014年新密财源城市开发建有限公司公司债券 2017年提前兑付兑息及摘牌公告 根据《关于召开 2014 年新密财源城市开发建有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由新密财源 城市开发建设有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 9 月 12 日 发行的2014 年新密财源城市开发建有限公司公司债券（以下简称“本 期债券”）将于2017 年10 月31 日提前兑付本期债券的剩余本金并支 付自 2017 年 9 月 12 日至 2017 年 10 月 31 日期间的应计利息。为保 证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将 有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2014 年新密财源城市开发建有限公司公司债券； 2、债券简称：PR 新密债； 3、上交所债券代码：124978； 4、发行人：新密财源城市开发建设有限公司； 5、发行总额和期限：10 亿元，7 年期； 6、债券形式：实名制记账式企业债券； 7、债券利率：固定利率，票面利率为：7.28%，按年付息； 8、计息期限：自 2014 年9 月12 日至2021 年9 月11 日止； 9、付息日：2015 年至2021 年每年的9 月12 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）； 10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定本期 债券的信用级别为 AA 级，发行人主体长期信用等级为AA 级，评级展 望为稳定； 11、上市时间：2014 年10 月21 日。 二、本期债券提前兑付付息情况 1、提前兑付日：2017 年10 月31 日 2、本年度计息期限：2017 年9 月12 日至2017 年10 月31 日， 共计50 天（算头算尾），逾期部分不另计利息 3、债券面值：80 元 4、每千元赎回净价：846.810 元 5、上交所托管面额：21000 万元 6、每千元赎回金额：每千元赎回净价+每千元应计利息 =846.810+0.8×7.28%×50/365×1000=854.788 元 7、交易所赎回总金额=（上交所托管面额/1000）×每千元赎回 金额=17950.548 万元 8、兑付债权登记日：2017 年10 月26 日 9、债券停牌起始日：2017 年10 月27 日 10、债券到期日：2017 年10 月31 日 11、债券兑付日：2017 年10 月31 日 12、债券摘牌日：2017 年10 月31 日 三、付息方法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到期债权登记日的 投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算 系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该 证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A、投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款 的划付比照上述第 1 点的流程。 B、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身 份证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人 身份证，并提交单位授权委托书(加盖认购是预留的印鉴)正本、法人 营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复 印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； (3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况， 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级 托管人。 四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 （一）关于向个人投