中国电力建设股份有限公司关于中国水利水电建设股份有限公.PDFVIP

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-053 中国电力建设股份有限公司关于 中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2017 年付息公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 由中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”，原“中国水利水电建设 股份有限公司”）于2012年10月29日发行的中国水利水电建设股份有限公司2012 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）将于2017年10月30 日开始支付 自2016年10月29日至2017年10月28日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据 《中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》有关 条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）发行主体：中国电力建设股份有限公司（原“中国水利水电建设股份 有限公司”）。 （二）债券名称：中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）。 （三）债券品种、简称及代码：本期债券按不同期限分为两个品种。7年期 固定利率品种为“12中水01” （代码：122193）；10年期固定利率品种为“12 中水02”（代码：122194）。 （四）发行规模、期限与利率：本期债券7年期品种票面利率5.03%，发行规 模人民币20亿元；10年期品种票面利率5.20%，发行规模人民币30亿元。 （五）债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1269号文核准。 （六）债券形式：实名制记账式公司债券。 （七）起息日：本期债券的起息日为发行首日。7年期品种 “12中水01”的 起息日为2012年10月29日，在该品种存续期限内每年的10月29日为该计息年度的 起息日；10年期品种“12中水02”的起息日为2012年10月29日，在该品种存续期 限内每年的10月29日为该计息年度的起息日。 （八）计息期限：本期债券7年期品种 “12中水01”的计息期限为2012年10 月29日至2019年10月28日，10年期品种“12中水02”的计息期限为2012年10月29 日至2022年10月28日。 （九）付息日：本期债券7年期品种 “12中水01”的付息日为2013年至2019 年每年的10月29日；本期债券10年期品种“12中水02”的付息日为2013年到2022 年每年的10月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。 （十）担保情况：中国电力建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不 可撤销的连带责任保证担保。 （十一）信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司的主体信 用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。 （十二）债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。 （十三）上市时间和地点：本期债券于2012年11月26日在上海证券交易所上 市交易。 （十四）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本次付息方案 按照《中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率 公告》，本期债券7年期品种的票面利率为5.03%，10年期品种票面利率为5.20%。 每手“12中水01”面值人民币1,000元派发利息为人民币50.30元（含税），扣税 后个人（包括证券投资基金）债券持有人实际每1,000元派发利息为40.24元；每 手“12中水02”面值人民币1,000元派发利息为人民币52.00元（含税），扣税后 个人（包括证券投资基金）债券持有人实际每1,000元派发利息为41.60元。 三、债权登记日和兑息日 （一）本次付息债权登记日：2017年10月27日。 （二）本次兑息日：2017年10月30日。 四、付息对象 本次付息对象为截止2017年10月27日上海证券交易所收市后，在中证登上海 分公司登记在册的全部 “12中水01”和“12中水02”公司债券持有人。 五、付息方法 （一）公司已