中国投融资担保股份有限公司公司债券付息公告.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 公司债券付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重要内容提示：  债权登记日：2017 年10 月13 日  债券付息日：2017 年10 月16 日 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”） 于2016 年10 月14 日发行的中国投融资担保股份有限公司2016 年非 公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017 年 10 月16 日支付自2016 年10 月14 日至2017 年10 月13 日期间的利 息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现 将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：中国投融资担保股份有限公司2016 年非公开发行 公司债券（第一期） 2、债券简称：16 中保01 3、发行人：中国投融资担保股份有限公司 4、债券代码：145033 5、发行总额：人民币15 亿元 1 公告编号：2017-046 6、债券期限：本期债券为5 年期（附第三年末发行人调整票面 利率选择权及投资者回售选择权） 7、债券利率：本期债券为5 年期固定利率债券，存续期前三年 票面利率3.70%，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回 售选择权 8、起息日：2016 年10 月14 日 9、付息日：在本期债券的计息期间内，每年10 月14 日为上一 计息期间的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日。 10、兑付日：2021 年10 月14 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日） 11、信用级别及评级机构：经大公国际资信评估有限公司最新综 合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA 12、上市时间和地点：2016 年11 月2 日在上海证券交易所挂牌 交易 13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”） 二、本次付息方案 1、票面利率：年利率3.70% 2、每手债券派发利息：人民币37.00 元（含税） 2 公告编号：2017-046 三、付息债权登记日和付息日 1、债权登记日： 2017 年10 月13 日 2、债券付息日：2017 年10 月16 日（2017 年10 月14 日为非交 易日，付息日顺延至其后第一个交易日，即2017 年10 月16 日） 四、付息对象 本次付息对象为截至2017 年10 月13 日上海证券交易所收市后， 在中登上海分公司登记在册的全体“16 中保01”持有人。 五、付息办法 1、本公司与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息 协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时 足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则 中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续 兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公 告为准。公司将在本年度付息日2 个交易日前将本期债券的利息金额 足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。 2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利 息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机