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河南××××有限公司 部门职能说明书 部门名称：财务部 分管领导：财务总监 下设岗位：财务经理、出纳、帐务主管、帐务会计、往来结算会计、外贸结算会计、材料成本会计、仓库主管、仓库保管员 部门本职：负责公司财务监督管理和会计核算。及时反映和监督公司的资金 运用，分析、考核财务状况和财务成果，提高资金的使用效益，降低成本，改善公司经营管理； 4. 主要职责： （1）日常会计核算及会计基础工作。负责费用报销、款项的收付查询、往来帐目的核对、工资的审核发放、各种财务报表的编制。 （2）建立并完善内部控制制度，规范会计行为，堵塞漏洞，消除隐患。防止并及时发现，纠正错误及舞弊行为，保护单位资产安全、完整。 （3）建立完善公司各项财务制度和相关流程规范。 （4）协调理顺与税务、财政、银行、统计等部门的业务关系，并报送各部门所需的相关报表，对新项目进行税收策划工作。 （5）组织公司经济活动的财务分析工作。核算公司产品成本、财务状况、收支损溢并进行分析和预测。 （6）公司各项资产的管理。对公司的资产（固定资产、存货、低值易耗品）定期和不定期组织清查、盘点。确保公司资产的保值和增值。 （7）为公司项目申报提供相关财务数据。协助公司各相关部门做好各种报表、项目申报的财务数据提供，及项目投资策划工作。 （8）负责财务相关档案的收集、整理、保管。 （9）负责物料的收、发、保管。 （10）确保各物料的帐、卡、物相符。 5. 主要权力： （1）对公司各部门费用报销和费用预算执行情况的监督审核权。 （2）对公司各部门资产（固定资产、存货）的管理的监督检查权。 （3）对财务管理体系及相关流程的管理监督权。 （4）各部门设立的备查帐簿、基础核算资料的监督检查权。 （5）公司资金调配的监督建议权。 （6）公司财务制度的制定并监督检查权。 （7）公司规定的其他权力。 6. 岗位设置图： 河南××××股份有限公司 岗位职责说明书 所属部门 财务部 岗位编号 岗位名称 财务主管 直属上级 财务总监 直辖下级 帐务主管、往来会计、材料成本会计、仓库主管 职务目的：领导财务部全体员工建立并完善财务核算、监督体系。 主 要 职 责 （1）在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内的财务人员开展财务管理与会计核算工作。 （2）负责公司系统内财务队伍的建设，并会同行政人事部门对财务人员进行绩效考核和业务培训。 （3）审核各公司凭证及帐目，复核各公司报送的报表及相关资料。 （4）负责根据国家及公司总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 （5）领导并健全下属子公司的内部控制建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。 （6） 抽查各公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 （7） 负责协调与公司其他部门的关系。 （8） 保守公司商业秘密。 （9） 负责统筹安排财务部的全局工作，完成领导交办的其他工作。 （10）公司汇总、分析报表的出具，指导相关会计或基层核算人员完成统计数据的收集。 主 要 权 力 （1）对员工的招聘、调配权; （2）对公司财务制度、流程的制定和修改建议权 （3）库存现金的检查权。 （4）各公司账目的监督检查权。 工作 场所 办公室 危险性 无 工作 时间 每天工作8小时；每周工作6天（每月最后一周双休，工作5天） 任职 资格 男女不限，26－45岁，大专及其以上学历，财务会计、财务管理相关专业，精通财务管理及财务会计工作，3年以上相关工作经验，严谨、细致、正直、公正，责任心强，职业道德高尚。 河南××××股份有限公司 岗位职责说明书 所属部门 财务部 岗位编号 岗位名称 出纳 直属上级 财务经理 直辖下级 职务目的：负责公司库存现金和银行存款的收付，维护公司资金安全，负责现金、银行存款日记帐的登记。保证帐证、帐实、帐帐相符。 主 要 职 责 （1）负责办理现金、银行收、付业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 （2）认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司规定的收支两条线的货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 （3）熟悉公司各项财务管理制度。资金收付时严格